Azeus Systems Holdings Ltd. (BBW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.84M | 197.91M | 102.31M | 35.69M | 58.05M |
| רווח נקי | 135.43M | 166.95M | 84.99M | 50.54M | 48.45M |
| פחת והפחתות | 9.78M | 7.32M | 8.21M | 5.76M | 8.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.99M | 8.60M | 3.12M | -19.66M | -924.00K |
| יתרת לקוחות | -32.55M | -31.22M | -12.63M | -30.76M | -4.69M |
| מלאי | 134.71K | 1.03M | 2.49M | -3.65M | 0 |
| יתרת ספקים | -3.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.24M | 38.79M | 13.26M | 14.76M | 3.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.37M | 15.04M | 5.98M | -950.00K | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.79M | -203.00K | -4.22M | -902.00K | -588.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.79M | -3.53M | -5.83M | -1.12M | -630.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.32M | 1.61M | 218.00K | 42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.70M | -110.59M | -56.53M | -118.50M | -17.91M |
| פירעון חוב | 0 | -903.54K | -866.61K | -815.79K | -903.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -129.85M | -105.00M | -59.40M | -66.60M | -11.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.85M | -4.69M | 3.74M | -51.09M | -5.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.24M | 230.22M | 142.64M | 103.26M | 198.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.30M | 462.00K | -2.18M | -11.68M | 2.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.94M | 87.57M | 39.38M | -95.39M | 42.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.18M | 142.64M | 103.26M | 198.66M | 156.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.24M | 230.22M | 142.64M | 103.26M | 198.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.06M | 194.38M | 96.48M | 34.57M | 57.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.84M | 197.91M | 102.31M | 35.69M | 58.05M |
| הוצאות הוניות | -4.79M | -3.53M | -5.83M | -1.12M | -630.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD