Banyan Tree Holdings (B58) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 1.17 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.01 | 0.62 | 0.44 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -510.63M | -519.76M | -514.52M | -525.82M | -359.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.62 | 0.54 | 0.60 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.54 | 2.46 | 2.51 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.79 | 0.88 | 0.75 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 5.61 | 2.85 | 2.94 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 0.79 | 1.09 | 1.14 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.59 | 0.49 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 2.20 | 2.60 | 2.99 | 7.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.57% | 47.17% | 80.90% | 48.92% | 75.12% |
| שיעור EBIT | 17.92% | 28.45% | 20.89% | 21.67% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 25.22% | 35.94% | 29.11% | 29.11% | 18.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.02% | 28.45% | 18.88% | 20.03% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.17% | 15.20% | 14.27% | 12.99% | 0.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.25% | 8.90% | 11.06% | 9.67% | 0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.52% | 11.14% | 12.78% | 10.02% | 0.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.23% | 58.55% | 77.54% | 74.45% | 59.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.75% | 53.43% | 75.56% | 64.84% | 5.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 2.11% | 2.29% | 1.83% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.02% | 5.36% | 5.63% | 4.59% | 0.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.05% | 9.18% | 5.21% | 4.84% | 2.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 6.04% | 4.36% | 3.48% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 2.32% | 2.58% | 2.09% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 15.48% | 7.84% | 14.07% | 10.76% | 0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.69 | 3.91 | 3.41 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 8.03 | 6.08 | 2.35 | 4.99 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 0.78 | 0.72 | 0.28 | 0.84 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.38 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.54 | 9.47 | 7.73 | 4.92 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 525.29 | 543.64 | 1,224.27 | 466.06 | 1,021.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.66 | 98.89 | 93.32 | 107.12 | 122.76 |
| ימי מלאי | 468.06 | 504.74 | 1,286.60 | 432.06 | 1,031.08 |
| ימי אשראי מספקים | 45.43 | 59.99 | 155.65 | 73.11 | 132.28 |
| מחזור תפעולי | 570.72 | 603.63 | 1,379.92 | 539.17 | 1,153.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.04 | 22.45 | 0.41 | 0.32 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.26 | -0.04 | 1.29 | 1.46 | 4.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.33 | -0.05 | 1.68 | 1.47 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.55% | -9.33% | 7.93% | 4.44% | 26.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 12.76 | 7.11 | 9.30 | 360.54 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.13 | 0.79 | 0.90 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.68 | 0.40 | 0.43 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -10.72 | 12.62 | 22.53 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.81 | -240.56 | 5.12 | 7.22 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.39 | 12.37 | 0.22 | 0.00 | -3.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.68 | 0.40 | 0.43 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 5.36 | 5.31 | 6.08 | 12.88 |
| שווי חברה | 700.48M | 919.47M | 587.80M | 580.27M | 634.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 5.36 | 5.31 | 6.08 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.93 | 1.54 | 1.77 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.44 | -18.19 | 24.78 | 44.35 | 8.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.26 | -408.29 | 10.05 | 14.21 | 6.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.10 | 0.23 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.55 | 0.44 | 0.38 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| נטל מס | 0.57 | 0.59 | 0.78 | 0.74 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.53 | 0.68 | 0.60 | 0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.05 | 1.08 | 1.29 | 70.73 |
הנתונים מוצגים ב-SGD