Banyan Tree Holdings (B58) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25M | 58.50M | 40.84M | 90.89M | 119.41M |
| רווח נקי | 42.49M | 54.30M | 31.71M | 1.29M | -51.82M |
| פחת והפחתות | 35.74M | 31.29M | 24.38M | 19.98M | 22.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -38.22M | -12.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 275.00K | 153.00K | 119.00K | 164.00K |
| שינוי בהון החוזר | -107.15M | -15.76M | -313.00K | 91.94M | 123.25M |
| יתרת לקוחות | -57.67M | -3.63M | -47.48M | 21.63M | 13.16M |
| מלאי | -42.21M | -48.29M | -11.81M | 17.51M | 85.10M |
| יתרת ספקים | -6.18M | 34.45M | 59.28M | 53.47M | 26.43M |
| הון חוזר אחר | -1.09M | -838.00K | -310.00K | -680.00K | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.67M | -11.61M | -15.08M | 15.79M | 37.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.97M | -33.17M | 6.51M | -17.91M | -5.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.65M | -34.75M | -27.76M | -18.98M | -6.75M |
| רכישות, נטו | -4.23M | 1.31M | -35.70M | -53.00K | 1.03M |
| רכישת השקעות | -7.84M | 0 | 0 | -131.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.83M | 368.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -250.00K | 1.58M | 56.14M | 885.00K | 494.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.69M | -43.19M | -7.66M | -90.93M | -50.52M |
| פירעון חוב | 86.64M | -18.67M | 4.41M | -90.73M | -50.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.00K | -334.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.47M | -10.41M | -197.00K | -200.00K | -213.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -17.43M | -13.78M | -11.87M | -4.13M | -3.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.84M | 115.43M | 130.70M | 92.80M | 112.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 943.00K | 2.59M | -1.78M | -1.58M | -2.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.59M | -15.28M | 37.91M | -19.53M | 61.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.43M | 130.70M | 92.80M | 112.33M | 51.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.84M | 115.43M | 130.70M | 92.80M | 112.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.56M | 23.72M | 13.08M | 71.91M | 112.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25M | 58.50M | 40.84M | 90.89M | 119.41M |
| הוצאות הוניות | -48.31M | -34.78M | -27.76M | -18.98M | -6.75M |
הנתונים מוצגים ב-SGD