Bonvests Holdings Limited (B28) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.28 | 0.27 | 0.42 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.15 | 0.21 | 0.38 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -357.85M | -361.70M | -379.70M | -392.20M | -378.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.77 | 1.09 | 1.05 | 2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.88 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.18 | 6.57 | 6.29 | 6.29 | 5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.56% | 41.12% | 89.00% | 44.17% | 88.83% |
| שיעור EBIT | 11.17% | 9.96% | 12.41% | 14.64% | 17.75% |
| שיעור EBITDA | 22.63% | 21.75% | 24.56% | 26.42% | 32.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.03% | 9.96% | 9.27% | 9.34% | 11.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 12.76% | 3.87% | 5.78% | 12.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.27% | 8.49% | 0.83% | 3.31% | 9.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.27% | 8.50% | 0.83% | 3.23% | 9.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.10% | 66.58% | 21.49% | 57.17% | 79.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.92% | 128.14% | 41.77% | 61.95% | 112.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.52% | 0.14% | 0.55% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.58% | 2.31% | 0.22% | 0.86% | 2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.24% | 2.25% | 2.03% | 1.78% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 1.23% | 0.36% | 0.90% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 1.53% | 0.15% | 0.56% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 5.03% | 0.52% | 1.77% | 5.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.07 | 13.74 | 9.12 | 14.29 | 11.26 |
| מחזור זכאים | 8.52 | 8.96 | 1.41 | 7.21 | 1.22 |
| מחזור מלאי | 14.45 | 15.50 | 2.71 | 10.69 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.89 | -1.18 | -1.54 | -2.06 | -1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.14 | 9.37 | -83.67 | 9.04 | -116.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.71 | 26.57 | 40.01 | 25.54 | 32.40 |
| ימי מלאי | 25.26 | 23.55 | 134.81 | 34.16 | 150.31 |
| ימי אשראי מספקים | 42.83 | 40.75 | 258.49 | 50.66 | 298.86 |
| מחזור תפעולי | 47.97 | 50.12 | 174.82 | 59.69 | 182.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.69 | 0.78 | 0.45 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 2.41 | 3.43 | 1.42 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.53 | 3.18 | 4.52 | 1.80 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.82% | 5.72% | 9.89% | 4.76% | 10.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.71 | 19.88 | 193.55 | 56.58 | 17.63 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.69 | 1.61 | 1.87 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.25 | 17.49 | 10.12 | 21.01 | 9.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | 12.00 | 7.88 | 9.37 | 6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -2.61 | -0.86 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 13.01 | 14.34 | 12.85 | 13.37 | 10.64 |
| שווי חברה | 688.19M | 711.73M | 707.81M | 765.79M | 713.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.01 | 14.34 | 12.85 | 13.37 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 3.12 | 3.16 | 3.53 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.61 | 32.30 | 19.82 | 39.68 | 18.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73 | 22.15 | 15.44 | 17.69 | 12.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.79 | 0.44 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.21 | 0.57 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.28 | 0.31 | 0.40 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.31 | 0.80 | 0.03 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 1.66 | 24.57 | 6.04 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-SGD