Bonvests Holdings Limited (B28) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.13M | 45.86M | 43.29M | 55.85M | 23.53M |
| רווח נקי | 19.39M | 1.87M | 7.17M | 26.00M | 9.69M |
| פחת והפחתות | 26.93M | 27.25M | 25.53M | 29.99M | 32.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -818.00K | -3.25M | 135.00K | 2.75M | -676.00K |
| יתרת לקוחות | 1.88M | -3.28M | 3.06M | -7.11M | 995.00K |
| מלאי | 5.00K | 28.00K | 565.00K | -1.83M | -1.23M |
| יתרת ספקים | -2.70M | 4.56M | -3.49M | 11.70M | -437.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.36M | 19.99M | 10.45M | -2.90M | -18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.08M | -9.35M | -23.05M | -15.85M | -25.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.23M | -10.15M | -23.99M | -16.71M | -27.93M |
| רכישות, נטו | 88.00K | 0 | 0 | 669.00K | 202.00K |
| רכישת השקעות | -934.00K | 0 | 0 | -245.00K | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -424.00K | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 802.00K | 940.00K | 861.00K | 784.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.84M | -36.79M | -21.37M | -44.12M | 626.00K |
| פירעון חוב | -9.58M | -14.03M | 11.88M | -27.73M | 9.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.21M | -3.21M | -6.42M | -3.01M | -1.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05M | -19.55M | -26.83M | -13.38M | -7.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.18M | 29.66M | 29.68M | 30.71M | 35.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 228.00K | 267.00K | 107.00K | -833.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.52M | -19.00K | -1.02M | -4.95M | -999.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.66M | 29.68M | 30.71M | 35.66M | 36.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.18M | 29.66M | 29.68M | 30.71M | 35.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.03M | 35.70M | 19.30M | 39.14M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.13M | 45.86M | 43.29M | 55.85M | 23.53M |
| הוצאות הוניות | -10.10M | -10.15M | -23.99M | -16.71M | -27.93M |
הנתונים מוצגים ב-SGD