Acma Ltd. (AYV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.14 | 1.38 | 1.10 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.72 | 1.18 | 1.05 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.20 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.07 | -0.31 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.68 | 0.65 | -1.89 | 0.84 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.00K | 509.00K | 1.93M | 1.63M | -4.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 114.71 | 1.25 | 0.60 | 3.44 | 2.66 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.56 | 0.38 | 0.77 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0 | 0 | 0.19 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 587.36 | 12.45 | 4.62 | 15.87 | 8.77 |
| יחס כיסוי חוב | -2.28 | -1.84 | 0.12 | 0.19 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -15.87 | -2.05 | -3.79 | -1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.21 | 0.50 | 5.36 | 4.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | 0.77 | -4.03 | 4.68 | 3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.56% | -0.92% | 34.82% | 29.23% | 28.33% |
| שיעור EBIT | -22.85% | -18.48% | -2.08% | -12.54% | -2.15% |
| שיעור EBITDA | -19.72% | -15.37% | 2.18% | 11.48% | 20.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.71% | -18.48% | -11.06% | -24.82% | -8.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.51% | -19.51% | -6.85% | -18.60% | -6.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.59% | -17.34% | 6.84% | -8.34% | -5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.60% | -19.60% | -7.22% | -18.62% | -6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.05% | 88.90% | -99.84% | 44.86% | 90.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 393.93% | 105.55% | 61.90% | 74.94% | 76.25% |
| תשואה על הנכסים | -25.98% | -20.30% | 7.30% | -2.79% | -1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -552.90% | -252.77% | 33.68% | -44.23% | -15.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.31% | -109.53% | -35.26% | -69.71% | -12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.05% | -73.81% | -26.05% | -26.84% | -6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.98% | -20.30% | 7.30% | -2.79% | -1.76% |
| תשואת רווחים | -56.23% | -49.72% | 33.76% | -74.84% | -51.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 6.03 | 2.14 | 4.47 | 0.93 |
| מחזור זכאים | 1.22 | 3.41 | 2.51 | 4.15 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 3.49 | 5.15 | 5.56 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.68 | 13.55 | 13.19 | 10.50 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.17 | 1.07 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.77 | 5.28 | 3.68 | 6.09 | 12.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.58 | 57.97 | 96.26 | 59.26 | 297.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.19 | 60.49 | 170.76 | 81.66 | 393.97 |
| ימי מלאי | 169.49 | 104.48 | 70.93 | 65.62 | 493.08 |
| ימי אשראי מספקים | 299.25 | 107.00 | 145.43 | 88.02 | 589.72 |
| מחזור תפעולי | 281.68 | 164.97 | 241.69 | 147.28 | 887.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.12 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.01 | -0.05 | 0.12 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.67 | 1.10 | 0.95 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.07 | 3.04 | -10.03 | 21.70 | 6.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.07 | 3.04 | -10.03 | 21.70 | 6.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | 0.55 | -1.58 | 0.71 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | 0.05 | -0.19 | 0.46 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -83.22% | 9.04% | -104.69% | 397.37% | 159.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.65 | -2.01 | 2.96 | -1.34 | -1.94 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
| מכפיל הון | 271.43 | 5.08 | 1.00 | 0.59 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.20 | 11.07 | -0.96 | 0.25 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | 7.43 | -1.05 | 0.24 | 0.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 271.43 | 5.08 | 1.00 | 0.59 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.68 | -1.50 | 5.28 | 5.65 | 4.18 |
| שווי חברה | 2.58M | 1.82M | 1.08M | 7.16M | 12.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.68 | -1.50 | 5.28 | 5.65 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.23 | 0.11 | 0.65 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.35 | 7.31 | -0.54 | 1.46 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | 4.90 | -0.60 | 1.40 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | -1.00 | 0.45 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.06 | 3.29 | 1.48 | 2.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | -0.24 | -3.06 | -42.32 | 98.34 |
הנתונים מוצגים ב-SGD