Acma Ltd. (AYV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.00K | -1.82M | 5.12M | 2.85M | 5.96M |
| רווח נקי | -1.54M | 594.00K | -121.00K | 29.00K | -5.33M |
| פחת והפחתות | 246.00K | 401.00K | 2.65M | 3.18M | 4.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.44M | -2.72M | 1.57M | -252.00K | 6.69M |
| יתרת לקוחות | 2.67M | -1.85M | 3.80M | -1.68M | 3.39M |
| מלאי | -1.11M | 190.00K | 4.53M | 639.00K | -2.12M |
| יתרת ספקים | 0 | -571.00K | -3.47M | 0 | 5.52M |
| הון חוזר אחר | -119.00K | -491.00K | -3.29M | 787.00K | -95.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.00K | -90.00K | 1.02M | -104.00K | 442.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.00K | 5.22M | -195.00K | -294.00K | -144.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00K | -181.00K | -236.00K | -420.00K | -455.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 5.39M | 0 | 150.00K | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -57.00K | -251.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00K | 41.00K | 33.00K | 547.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.00K | -4.82M | -4.04M | -2.48M | -4.55M |
| פירעון חוב | 37.00K | -4.16M | -1.07M | 694.00K | -898.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -174.00K | -656.00K | -2.97M | -3.18M | -3.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 1.55M | 2.94M | 2.09M | 2.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.00K | 25.00K | -37.00K | -112.00K | 98.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 65.00K | -1.39M | 852.00K | -37.00K | 1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 2.94M | 2.09M | 2.13M | 759.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 1.55M | 2.94M | 2.09M | 2.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 249.00K | -2.00M | 4.89M | 2.43M | 5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.00K | -1.82M | 5.12M | 2.85M | 5.96M |
| הוצאות הוניות | -122.00K | -181.00K | -236.00K | -420.00K | -455.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD