AEM Holdings Ltd. (AWX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 4.38 | 3.26 | 2.80 | 3.51 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.04 | 1.26 | 0.92 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.80 | 0.29 | 0.58 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.34 | 0.20 | 0.11 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.36 | -0.12 | 0.23 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.93 | 19.33 | -0.24 | 0.53 | -5.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 345.19M | 303.20M | 303.12M | 257.68M | 278.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.26 | 1.39 | 1.51 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 4.66 | 4.72 | 0.53 | 0.39 | 17.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.28 | 9.45 | 3.92 | 1.97 | 59.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -1.08 | 1.17 | 0.60 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.78% | 25.67% | 25.66% | 26.86% | 31.44% |
| שיעור EBIT | 10.75% | 5.86% | 4.90% | 3.16% | 18.57% |
| שיעור EBITDA | 12.69% | 12.01% | 11.33% | 8.51% | 21.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.52% | 5.86% | 4.72% | 2.86% | 18.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.18% | 5.34% | 3.70% | 1.58% | 18.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.82% | 4.24% | 3.01% | -0.26% | 14.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.81% | 4.29% | 3.05% | -0.24% | 14.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.62% | 79.47% | 81.29% | -16.31% | 79.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.51% | 91.16% | 78.29% | 55.16% | 99.01% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 2.73% | 1.70% | -0.17% | 15.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.82% | 3.44% | 2.35% | -0.26% | 26.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.18% | 4.46% | 3.42% | 2.59% | 25.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.66% | 3.54% | 2.46% | -0.34% | 19.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | 3.45% | 2.11% | -0.21% | 18.38% |
| תשואת רווחים | 75.74% | 3.14% | 2.55% | -0.12% | 12.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 3.30 | 2.71 | 8.39 | 9.63 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 4.29 | 5.26 | 4.79 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.31 | 0.95 | 1.07 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.63 | 8.01 | 6.68 | 6.53 | 11.59 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.68 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.30 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.68 | 304.86 | 448.57 | 308.09 | 190.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.12 | 110.75 | 134.88 | 43.50 | 37.89 |
| ימי מלאי | 302.51 | 279.10 | 383.04 | 340.76 | 224.89 |
| ימי אשראי מספקים | 114.95 | 85.00 | 69.36 | 76.17 | 72.73 |
| מחזור תפעולי | 436.63 | 389.86 | 517.92 | 384.26 | 262.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.33 | 0.42 | -0.06 | 0.13 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.11 | 0.39 | -0.13 | 0.05 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 2.38 | 0.36 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.07 | 15.07 | -0.72 | 1.09 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.07 | 15.07 | -0.72 | 1.56 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 5.13 | -0.19 | 0.32 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.33 | -0.05 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.67% | 22.77% | -9.30% | 1.35% | -5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.03 | 31.85 | 39.18 | -862.50 | 8.26 |
| מכפיל מכירות | 5.77 | 1.35 | 1.18 | 2.22 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.11 | 1.10 | 0.92 | 2.28 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.43 | 4.39 | -10.75 | 74.15 | -17.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 4.10 | -25.59 | 26.56 | -33.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.68 | -0.04 | 8.54 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 1.10 | 0.92 | 2.28 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 44.49 | 10.17 | 11.57 | 26.66 | 5.74 |
| שווי חברה | 2.58B | 488.10M | 498.77M | 1.09B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.49 | 10.17 | 11.57 | 26.66 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.65 | 1.22 | 1.31 | 2.27 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.97 | 3.97 | -11.96 | 75.86 | -18.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.57 | 3.71 | -28.48 | 27.17 | -33.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.16 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 74.82 | 1.57 | 1.56 | 1.51 | 1.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 1.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 63.54 | 1.27 | 1.22 | 1.56 | 2.82 |
| רווח נקי למניה | 6.24 | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.41 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.81 | -0.16 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.91 | 0.75 | 0.50 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 7.77 | -1.51 | -32.47 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-SGD