AEM Holdings Ltd. (AWX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.63M | -17.52M | 40.17M | -31.43M | 52.00M |
| רווח נקי | 16.95M | 11.61M | -1.24M | 127.31M | 92.09M |
| פחת והפחתות | 24.58M | 24.46M | 25.73M | 23.54M | 14.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.95M | 1.24M | 2.16M | 756.00K |
| שינוי בהון החוזר | 88.69M | -71.65M | 26.27M | -196.95M | -55.19M |
| יתרת לקוחות | -368.00K | -79.91M | 31.02M | 36.08M | -50.52M |
| מלאי | 65.72M | 33.59M | 30.62M | -167.55M | -90.11M |
| יתרת ספקים | 21.25M | -24.81M | -38.54M | -60.03M | 75.91M |
| הון חוזר אחר | 2.08M | -604.00K | 3.16M | -5.45M | 9.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40M | 16.11M | -11.82M | 12.52M | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.56M | -8.79M | -20.09M | -38.44M | -85.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.15M | -5.87M | -7.73M | -27.49M | -16.77M |
| רכישות, נטו | -1.41M | 6.63M | -997.00K | -7.03M | -65.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 79.00K | -1.60M | -2.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.90M | 5.12M | 0 | -11.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | -15.45M | -16.56M | -2.32M | 10.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.69M | -31.78M | -46.92M | -19.28M | 113.51M |
| פירעון חוב | -67.53M | -19.61M | -15.95M | 24.50M | 56.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.03M | 113.00K | 267.00K | 105.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.95M | 0 | -996.00K | -5.27M | -4.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.12M | -36.18M | -18.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.21M | -13.19M | -18.97M | -2.60M | -25.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.33M | 43.78M | 101.85M | 127.78M | 216.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18M | 9.00K | 908.00K | 739.00K | 1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.56M | -58.07M | -25.93M | -88.41M | 81.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.78M | 101.85M | 127.78M | 216.18M | 134.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.33M | 43.78M | 101.85M | 127.78M | 216.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.89M | -41.70M | 14.39M | -58.91M | 35.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.63M | -17.52M | 40.17M | -31.43M | 52.00M |
| הוצאות הוניות | -8.73M | -24.19M | -25.78M | -27.49M | -16.77M |
הנתונים מוצגים ב-SGD