Shanghai Turbo Enterprises Ltd. (AWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.96 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.49 | 0.62 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.19 | 0.05 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.32 | 0.38 | 0.08 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.36M | -45.89M | -20.73M | -748.16K | -9.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -38.72 | 9.02 | 4.52 | 1.87 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.90 | 0.82 | 0.65 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -60.35 | 15.42 | 10.12 | 4.20 | 4.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.37 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | -2.25 | -4.18 | -3.41 | -8.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.54 | 18.61 | 29.70 | 2.44 | 4.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.28 | 2.99 | 1.83 | 0.43 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.39 | 56.14 | 9.89 | 1.70 | -608.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.35% | 20.04% | 18.99% | 24.91% | 16.53% |
| שיעור EBIT | 1.13% | -4.46% | -4.95% | -1.92% | -12.29% |
| שיעור EBITDA | 6.25% | 1.59% | 3.63% | 4.78% | -0.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.13% | -4.46% | -9.97% | -9.67% | -16.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.14% | 2.53% | -7.33% | -4.75% | -14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 2.02% | -5.85% | -3.79% | -14.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.14% | 2.53% | -7.33% | -4.75% | -14.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.81% | 79.82% | 79.80% | 79.81% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 542.51% | -56.81% | 73.53% | 49.12% | 86.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 1.19% | -5.17% | -16.52% | -9.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 91.97% | 18.39% | -52.35% | -69.47% | -42.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | -10.82% | -89.22% | -172.34% | -47.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | -4.05% | -16.16% | -61.07% | -16.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 1.19% | -6.20% | -16.52% | -10.48% |
| תשואת רווחים | 99.12% | 37.93% | -344.06% | -90.31% | -94.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 1.91 | 3.11 | 13.66 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 1.83 | 2.51 | 17.16 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.77 | 5.95 | 26.90 | 4.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.62 | 5.86 | 15.68 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.59 | 0.88 | 4.36 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.76 | -4.62 | -7.88 | -17.75 | -17.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.74 | 196.64 | 33.46 | 19.02 | 102.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.04 | 190.69 | 117.31 | 26.72 | 133.12 |
| ימי מלאי | 194.75 | 205.79 | 61.32 | 13.57 | 77.44 |
| ימי אשראי מספקים | 181.05 | 199.84 | 145.17 | 21.27 | 108.28 |
| מחזור תפעולי | 353.79 | 396.48 | 178.63 | 40.28 | 210.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.68 | -0.65 | 0.66 | 0.03 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.60 | -1.60 | 0.22 | 0.03 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.95 | 0.44 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.37 | 2.46 | 0.33 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.73 | -0.68 | 1.50 | 1.44 | -64.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.73 | -0.68 | 1.50 | 1.44 | -64.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.22 | 0.38 | 0.08 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.22 | 0.19 | 0.01 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -880.38% | -1,016.81% | 374.18% | 19.13% | -172.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.01 | 2.64 | -0.29 | -1.11 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.15 |
| מכפיל הון | -2.21 | 0.48 | 0.15 | 0.77 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -0.10 | 0.27 | 5.23 | -0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.24 | 0.09 | 5.23 | -0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.21 | 0.48 | 0.15 | 0.77 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 14.18 | 59.50 | 10.36 | 2.58 | -807.02 |
| שווי חברה | 99.77M | 85.73M | 31.63M | 9.97M | 39.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.18 | 59.50 | 10.36 | 2.58 | -807.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.95 | 0.38 | 0.12 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -1.74 | 5.91 | 15.34 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | -4.29 | 1.97 | 15.34 | -2.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | 0.33 | -0.26 | 0.18 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | 0.33 | 0.39 | 0.18 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.69 | 2.96 | 3.45 | 3.32 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.06 | -0.20 | -0.13 | -0.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.43 | -0.57 | 1.48 | 2.48 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.75 | -10.89 | -2.61 | -0.17 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY