דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shanghai Turbo Enterprises Ltd. (AWM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.97M16.07M650.00K-16.52M-3.84M
רווח נקי1.83M-6.17M-3.84M-9.22M-244.00K
פחת והפחתות5.48M7.22M5.42M7.89M11.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-27.75M15.04M-3.22M-13.96M-2.84M
יתרת לקוחות-11.40M9.68M-10.86M-3.75M-11.86M
מלאי-16.70M-1.73M1.72M-835.00K-2.83M
יתרת ספקים348.87K0000
הון חוזר אחר07.10M5.93M-9.38M11.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן463.52K-20.00K2.29M-1.23M-11.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-29.18M-10.72M-451.05K-241.00K-6.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.18M-10.72M-451.05K-255.00K-2.79M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00014.00K-3.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון46.82M-4.01M-1.29M28.15M8.01M
פירעון חוב46.82M-2.00M1.00M26.01M7.99M
הנפקת מניות רגילות00006.24M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-2.01M-2.29M2.14M-6.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.03M12.30M9.17M11.95M552.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.14M1.78M-3.89M9.00K-222.00K
שינוי נטו במזומנים-3.47M3.13M-4.53M11.40M-2.67M
מזומנים בתחילת התקופה12.50M9.17M13.70M552.00K3.22M
מזומנים בסוף התקופה9.03M12.30M9.17M11.95M552.00K
תזרים מזומנים חופשי-49.15M5.35M650.00K-16.78M-6.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.97M16.07M650.00K-16.52M-3.84M
הוצאות הוניות-29.18M-10.72M-451.05K-255.00K-2.79M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shanghai Turbo Enterprises Ltd. - תזרים מזומנים