Fuxing China Group Ltd. (AWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.74M | 68.34M | 20.07M | 52.10M | 103.31M |
| רווח נקי | 20.01M | 3.35M | -7.61M | 28.41M | 49.48M |
| פחת והפחתות | 40.03M | 41.39M | 42.57M | 41.74M | 35.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.38M | 49.54M | -12.72M | -5.45M | 35.15M |
| יתרת לקוחות | 26.81M | -12.88M | 42.93M | -27.95M | 25.12M |
| מלאי | -3.86M | 13.88M | -27.93M | -1.96M | -16.71M |
| יתרת ספקים | -23.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.96M | 48.54M | -27.71M | 24.46M | 26.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.69M | -25.93M | -2.18M | -12.60M | -16.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.84M | -4.33M | -8.19M | -32.38M | -130.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.95M | -12.16M | -8.95M | -37.60M | -133.43M |
| רכישות, נטו | 46.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.83M | 761.00K | 5.23M | 2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.80M | -11.35M | -57.18M | -14.01M | -13.64M |
| פירעון חוב | -54.85M | -5.84M | -42.10M | -31.50M | -1.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.86M | -5.51M | -15.08M | 17.48M | -12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.03M | 132.95M | 80.28M | 125.58M | 119.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.65M | 52.67M | -45.30M | 5.71M | -40.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.38M | 80.28M | 125.58M | 119.87M | 160.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.03M | 132.95M | 80.28M | 125.58M | 119.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.79M | 53.17M | 11.12M | 14.50M | -30.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.74M | 68.34M | 20.07M | 52.10M | 103.31M |
| הוצאות הוניות | -16.95M | -15.16M | -8.95M | -37.60M | -133.43M |
הנתונים מוצגים ב-CNY