Thakral Corporation Ltd (AWI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.36 | 1.01 | 0.85 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.98 | 0.69 | 0.55 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.32 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.76 | 0.22 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.11 | -0.14 | -0.18 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.20 | -0.26 | -0.30 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.39M | -106.36M | -64.58M | -56.07M | -35.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.25 | 0.44 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.20 | 0.31 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.85 | 2.20 | 2.20 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | -0.09 | 0.90 | 0.47 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 12.40 | 5.54 | 4.05 | 1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.38 | 0.75 | 0.72 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 0.68 | 0.60 | 0.51 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.12 | 0.87 | 1.20 | 1.50 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.52% | 26.45% | 18.75% | 21.62% | 24.45% |
| שיעור EBIT | 7.49% | 13.28% | 16.32% | 14.11% | 24.27% |
| שיעור EBITDA | 8.84% | 14.60% | 17.49% | 15.31% | 25.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.73% | 13.28% | 8.28% | 7.22% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.35% | 58.10% | 14.82% | 12.33% | 22.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.54% | 41.56% | 9.98% | 3.85% | 11.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.90% | 42.35% | 12.08% | 8.69% | 16.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.69% | 71.52% | 67.30% | 31.27% | 50.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -345.90% | 437.37% | 179.03% | 170.75% | 1,101.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.67% | 28.32% | 8.01% | 2.49% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.91% | 52.48% | 17.66% | 5.48% | 12.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.37% | 10.68% | 8.51% | 6.27% | 1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | 7.09% | 5.95% | 3.66% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.67% | 28.32% | 8.01% | 2.49% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 31.44% | 84.43% | 33.88% | 10.48% | 23.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.68 | 7.14 | 7.19 | 7.96 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 26.59 | 22.78 | 24.53 | 16.60 | 29.01 |
| מחזור מלאי | 9.04 | 8.63 | 9.37 | 6.53 | 6.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.49 | 34.88 | 28.62 | 28.70 | 85.97 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.68 | 0.80 | 0.65 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.21 | 24.36 | -49.04 | -68.06 | 29.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.81 | 77.35 | 74.81 | 79.74 | 83.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.18 | 51.09 | 50.75 | 45.86 | 42.75 |
| ימי מלאי | 40.36 | 42.29 | 38.94 | 55.87 | 53.70 |
| ימי אשראי מספקים | 13.73 | 16.02 | 14.88 | 21.99 | 12.58 |
| מחזור תפעולי | 74.54 | 93.38 | 89.69 | 101.73 | 96.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.08 | -0.09 | -0.12 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.09 | -0.09 | -0.13 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.20 | 1.07 | 1.09 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.76 | -1.19 | -1.88 | -2.09 | -1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.23 | -5.06 | -15.11 | -10.76 | -37.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.12 | -0.15 | -0.24 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.07% | -5.81% | -13.79% | -20.89% | -14.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.11 | 1.19 | 2.95 | 9.54 | 4.19 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.49 | 0.29 | 0.37 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.11 | -17.22 | -7.25 | -4.79 | -7.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.48 | -20.63 | -7.73 | -5.23 | -7.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.18 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 4.24 | 2.88 | 3.90 | 2.79 |
| שווי חברה | 325.24M | 254.60M | 145.53M | 126.67M | 111.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.36 | 4.24 | 2.88 | 3.90 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.62 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.35 | -21.66 | -12.41 | -7.77 | -10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.00 | -25.95 | -13.23 | -8.49 | -10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.19 | 2.94 | 1.69 | 1.57 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 2.81 | 2.57 | 1.28 | 1.17 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 3.25 | 2.26 | 1.66 | 1.25 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 1.35 | 0.23 | 0.06 | 0.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.31 | 0.51 |
| נטל ריבית | 2.18 | 4.37 | 0.91 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -0.06 | -0.26 | -0.57 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-SGD