Thakral Corporation Ltd (AWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.81M | -11.00M | -14.91M | -10.78M | -14.02M |
| רווח נקי | 170.93M | 42.80M | 26.17M | 36.59M | 40.03M |
| פחת והפחתות | 5.40M | 3.38M | 2.29M | 1.19M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.00K | 9.00K | 25.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | -15.38M | -13.63M | 687.00K | -3.05M |
| יתרת לקוחות | -7.22M | -13.20M | -5.69M | 213.00K | -6.42M |
| מלאי | -13.01M | -1.02M | -8.91M | -4.49M | -6.80M |
| יתרת ספקים | 4.08M | -606.00K | 5.67M | 1.23M | 1.85M |
| הון חוזר אחר | 13.02M | -550.00K | -4.70M | 3.74M | 8.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -183.02M | -41.81M | -29.75M | -49.26M | -52.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.24M | 15.06M | 10.88M | 40.13M | 19.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -728.00K | -1.39M | -288.00K | -366.00K |
| רכישות, נטו | -5.77M | 2.82M | 2.18M | 8.92M | 4.20M |
| רכישת השקעות | -3.72M | -8.40M | -6.43M | -7.71M | -9.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.68M | 10.86M | 9.83M | 25.24M | 9.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.50M | 6.69M | 13.97M | 16.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.64M | -2.85M | -3.41M | -18.50M | -1.54M |
| פירעון חוב | 7.63M | 6.96M | 5.54M | -7.95M | 7.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.29M | -534.00K | -1.02M | -741.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.32M | -5.11M | -5.75M | -5.23M | -5.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.66M | -4.16M | -2.18M | -4.57M | -3.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.80M | 9.67M | 8.65M | 16.78M | 6.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -343.00K | -188.00K | -687.00K | -791.00K | -145.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.45M | 1.02M | -8.13M | 10.06M | 3.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.36M | 8.65M | 16.78M | 6.72M | 2.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.80M | 9.67M | 8.65M | 16.78M | 6.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.75M | -11.73M | -16.30M | -11.07M | -14.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.81M | -11.00M | -14.91M | -10.78M | -14.02M |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -728.00K | -1.39M | -288.00K | -366.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD