AvePoint (AVP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.28 | 1.77 | 1.84 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.28 | 1.77 | 1.84 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.76 | 1.30 | 1.26 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.13 | -0.10 | -0.08 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.31 | 0.40 | 0.20 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 237.36M | 314.83M | 146.69M | 107.85M | 133.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.65 | 1.93 | 2.10 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 53.27 | 5.51 | 0 | 0 | -878.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.59 | 0 | 0 | 0 | -1,009.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.14 | -9.93 | 14.42 | 19.55 | 6.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.45% | 74.06% | 75.03% | 71.50% | 71.47% |
| שיעור EBIT | 12.62% | 9.65% | -7.38% | -5.65% | -14.47% |
| שיעור EBITDA | 14.00% | 11.13% | -5.75% | -3.92% | -12.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.78% | 7.87% | 2.17% | -5.65% | -17.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.30% | 9.65% | -7.38% | -6.85% | -14.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.33% | 8.37% | -8.80% | -7.99% | -17.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.33% | 8.37% | -8.82% | -7.91% | -16.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.70% | 86.71% | 119.23% | 116.71% | 123.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.69% | 122.60% | -340.48% | 121.26% | 83.36% |
| תשואה על הנכסים | 9.44% | 4.45% | -5.60% | -4.91% | -10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.70% | 7.34% | -10.81% | -10.32% | -18.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.54% | 6.41% | 2.42% | -5.77% | -14.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.54% | 5.48% | 2.37% | -5.66% | -14.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.08% | 4.75% | -5.91% | -5.26% | -10.80% |
| תשואת רווחים | 2.11% | 1.22% | -0.96% | -1.45% | -5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.37 | 3.78 | 3.17 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 37.36 | 28.59 | 35.09 | 55.97 | 43.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.15 | 18.36 | 15.56 | 14.29 | 10.86 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.60 | 2.06 | 1.74 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.84 | 95.58 | 86.09 | 108.79 | 96.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.61 | 108.35 | 96.49 | 115.31 | 104.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.77 | 12.76 | 10.40 | 6.52 | 8.37 |
| מחזור תפעולי | 91.61 | 108.35 | 96.49 | 115.31 | 104.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.41 | 0.48 | 0.19 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.39 | 0.47 | 0.17 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.90 | 8.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.93 | 23.15 | 29.20 | 9.85 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.93 | 23.15 | 29.20 | 9.85 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 4.89 | 5.38 | 2.36 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.13 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.96% | 2.83% | 2.83% | 2.08% | -0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.13 | 81.71 | -104.27 | -68.88 | -17.96 |
| מכפיל מכירות | 7.30 | 6.87 | 9.18 | 5.50 | 3.22 |
| מכפיל הון | 7.74 | 6.02 | 11.27 | 7.11 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.80 | 35.35 | 35.33 | 48.00 | -119.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.29 | 33.82 | 34.12 | 43.13 | -966.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.40 | -3.13 | 1.44 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.74 | 6.02 | 11.27 | 7.11 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 45.98 | 51.81 | -145.08 | -120.77 | -17.84 |
| שווי חברה | 3.00B | 2.42B | 2.76B | 1.29B | 537.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.98 | 51.81 | -145.08 | -120.77 | -17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.44 | 5.77 | 8.35 | 4.74 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.81 | 29.66 | 32.14 | 41.31 | -86.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.66 | 28.38 | 31.04 | 37.12 | -694.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 2.06 | 1.33 | 1.07 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.31 | 1.47 | 1.16 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | 0.13 | -0.19 | -0.16 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.02 | 1.80 | 1.49 | 1.28 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.17 | -0.16 | -0.12 | -0.23 |
| נטל מס | 1.25 | 0.87 | 1.19 | 1.17 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.23 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 2.43 | -3.05 | -1.60 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD