AvePoint (AVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.26M | 88.89M | 34.69M | -774.00K | 5.03M |
| רווח נקי | 35.12M | -29.14M | -21.73M | -38.69M | -33.25M |
| פחת והפחתות | 6.21M | 5.38M | 4.69M | 3.49M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | -2.24M | 498.00K | -864.00K | 3.70M | -175.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 39.32M | 39.06M | 36.05M | 37.22M | 59.51M |
| שינוי בהון החוזר | -10.35M | 28.75M | -2.43M | -8.27M | -1.62M |
| יתרת לקוחות | -31.30M | -4.90M | -19.45M | -14.39M | -8.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.38M | 16.05M | 609.00K | -2.55M | 10.63M |
| הון חוזר אחר | 17.57M | 17.60M | 16.41M | 8.67M | -4.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.21M | 44.35M | 18.98M | 1.77M | -20.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.20M | -2.60M | -5.65M | -21.45M | -3.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68M | -3.04M | -2.09M | -3.85M | -2.46M |
| רכישות, נטו | -14.89M | 0 | 0 | -18.57M | 0 |
| רכישת השקעות | -167.00K | -1.82M | -4.75M | -180.97M | -916.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.00K | 5.35M | 2.62M | 183.55M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.62M | -3.09M | -1.43M | -1.61M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.99M | -15.54M | -33.67M | -17.15M | 198.62M |
| פירעון חוב | 0 | -6.00K | -64.00K | -39.00K | -3.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 185.90M | 0 | 0 | 0 | -99.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.75M | -33.05M | -39.04M | -19.93M | -132.55M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.16M | 17.52M | 5.43M | 2.82M | 434.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 481.06M | 290.74M | 223.16M | 227.19M | 268.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28M | -3.18M | 595.00K | -1.66M | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 190.33M | 67.57M | -4.03M | -41.03M | 199.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.74M | 223.16M | 227.19M | 268.22M | 69.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 481.06M | 290.74M | 223.16M | 227.19M | 268.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.57M | 85.85M | 31.17M | -6.24M | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.26M | 88.89M | 34.69M | -774.00K | 5.03M |
| הוצאות הוניות | -3.68M | -3.04M | -3.52M | -5.47M | -2.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD