Hour Glass Ltd. (AGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.83 | 3.49 | 3.01 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.40 | 1.40 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.22 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.74 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.56 | 1.00 | 0.67 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.88 | 1.57 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 193.70M | 193.70M | 311.14M | 317.57M | 279.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 1.33 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 21.44 | 20.69 | 3.10 | 2.30 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.77 | 20.77 | 23.44 | 26.86 | 38.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.21 | -0.12 | -0.24 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.49% | 20.49% | 30.93% | 32.15% | 33.61% |
| שיעור EBIT | 15.05% | 14.52% | 15.73% | 18.70% | 20.08% |
| שיעור EBITDA | 19.10% | 18.58% | 19.98% | 22.64% | 21.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.52% | 14.52% | 15.04% | 15.88% | 20.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.52% | 17.52% | 15.09% | 18.11% | 19.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.41% | 13.41% | 11.68% | 13.85% | 15.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.41% | 13.41% | 11.70% | 13.95% | 13.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.52% | 76.52% | 77.42% | 76.48% | 78.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.64% | 120.64% | 100.28% | 114.06% | 97.34% |
| תשואה על הנכסים | 12.44% | 12.44% | 11.52% | 13.82% | 16.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.57% | 16.77% | 14.66% | 18.44% | 22.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.98% | 14.98% | 17.13% | 19.15% | 26.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.20% | 11.20% | 12.29% | 13.15% | 18.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.37% | 13.37% | 11.59% | 13.90% | 16.39% |
| תשואת רווחים | 10.47% | 12.13% | 13.34% | 14.74% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.56 | 45.56 | 36.00 | 33.24 | 133.89 |
| מחזור זכאים | 28.48 | 28.48 | 13.63 | 34.32 | 25.52 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 2.94 | 2.45 | 2.44 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 3.00 | 3.92 | 3.89 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.35 | 2.97 | 3.13 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.44 | 119.44 | 132.56 | 149.91 | 127.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.01 | 8.01 | 10.14 | 10.98 | 2.73 |
| ימי מלאי | 124.24 | 124.24 | 149.20 | 149.57 | 138.82 |
| ימי אשראי מספקים | 12.82 | 12.82 | 26.77 | 10.64 | 14.30 |
| מחזור תפעולי | 132.25 | 132.25 | 159.34 | 160.55 | 141.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.20 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.21 | 3.21 | 1.98 | 1.90 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.20 | 7.20 | 5.66 | 7.87 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 0.75 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.36% | 13.11% | 12.76% | 10.57% | 4.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 8.18 | 7.48 | 6.79 | 8.41 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.10 | 0.88 | 0.94 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.38 | 1.10 | 1.25 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 7.63 | 7.84 | 9.46 | 21.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62 | 6.57 | 6.45 | 8.07 | 9.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.25 | -0.60 | -0.88 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.38 | 1.10 | 1.25 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.88 | 6.15 | 4.27 | 3.91 | 5.61 |
| שווי חברה | 1.76B | 1.53B | 991.30M | 1.00B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 6.15 | 4.27 | 3.91 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.14 | 0.85 | 0.89 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 7.90 | 7.63 | 8.91 | 20.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 6.80 | 6.28 | 7.60 | 8.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 1.52 | 1.44 | 1.31 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 1.66 | 1.66 | 1.43 | 1.29 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.07 | 1.79 | 1.72 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.21 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.25 | 0.90 | 0.84 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SGD