Hour Glass Ltd. (AGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.03M | 157.78M | 131.63M | 160.82M | 221.47M |
| רווח נקי | 179.43M | 175.43M | 156.49M | 219.61M | 204.51M |
| פחת והפחתות | 54.32M | 49.41M | 44.44M | 40.63M | 39.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54M | -19.59M | -54.17M | -36.70M | 15.58M |
| יתרת לקוחות | 4.46M | -1.14M | -14.16M | -1.07M | -3.49M |
| מלאי | -30.32M | -13.37M | -32.68M | -35.14M | 4.72M |
| יתרת ספקים | 27.58M | -3.57M | -6.82M | -50.00K | 14.36M |
| הון חוזר אחר | -182.00K | -5.09M | -509.00K | -449.00K | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.26M | -47.47M | -15.13M | -62.72M | -37.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.95M | -104.88M | -25.82M | -87.93M | -44.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.79M | -26.37M | -16.73M | -94.04M | -13.09M |
| רכישות, נטו | -67.72M | 0 | 0 | -93.00K | 472.00K |
| רכישת השקעות | -9.95M | 0 | 0 | -5.48M | -36.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 0 | 0 | 6.08M | 36.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -78.51M | -9.09M | 5.60M | -32.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.42M | -112.52M | -108.08M | -141.35M | -98.11M |
| פירעון חוב | -56.67M | -26.68M | -31.08M | -28.58M | 6.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.19M | -3.52M | -14.71M | -55.31M | -34.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.78M | -51.85M | -52.59M | -53.48M | -41.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.79M | -30.48M | -9.70M | -3.97M | -29.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.53M | 178.69M | 237.57M | 244.55M | 323.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.18M | 736.00K | -4.71M | -10.34M | -2.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.16M | -58.88M | -6.98M | -78.81M | 75.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.69M | 237.57M | 244.55M | 323.36M | 247.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.53M | 178.69M | 237.57M | 244.55M | 323.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.79M | 129.89M | 112.24M | 66.78M | 208.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.03M | 157.78M | 131.63M | 160.82M | 221.47M |
| הוצאות הוניות | -31.25M | -27.89M | -16.73M | -94.04M | -13.09M |
הנתונים מוצגים ב-SGD