Aspial Corporation Limited (A30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.41 | 1.37 | 1.51 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.19 | 0.86 | 0.80 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0.02 | -0.06 | 0.07 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.28M | -124.19M | 1.47M | -41.08M | -175.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.57 | 3.83 | 2.40 | 2.18 | 3.39 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.57 | 0.37 | 0.42 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.19 | 7.46 | 4.38 | 3.83 | 5.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.69 | 1.21 | 0.49 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.10 | 4.23 | 5.88 | 5.37 | 5.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.88 | 8.60 | 7.98 | 13.51 | 14.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.44% | 20.89% | 35.52% | 15.96% | 19.26% |
| שיעור EBIT | 8.35% | 8.36% | 11.35% | 4.95% | 7.57% |
| שיעור EBITDA | 12.52% | 12.86% | 16.86% | 10.61% | 14.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.32% | 8.58% | 8.97% | 4.32% | 5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.64% | 7.51% | 4.55% | -3.31% | -0.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 3.44% | 2.08% | -3.92% | -2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 6.71% | 3.47% | -2.85% | -2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.39% | 45.75% | 45.68% | 118.70% | 419.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.04% | 87.57% | 50.75% | -76.45% | -13.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.44% | 0.79% | -1.47% | -0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.71% | 10.77% | 3.47% | -5.64% | -4.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.33% | 7.60% | 7.12% | 2.88% | 2.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.77% | 4.12% | 3.07% | 1.67% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 1.46% | 0.81% | -1.49% | -0.92% |
| תשואת רווחים | 11.24% | 12.92% | 9.48% | -15.34% | -8.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.71 | 0.87 | 0.96 | 1.21 | 1.27 |
| מחזור זכאים | 1.30 | 1.63 | 1.82 | 49.49 | 21.48 |
| מחזור מלאי | 1.72 | 2.82 | 0.92 | 1.01 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 2.69 | 2.18 | 2.06 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 2.21 | 1.95 | 1.70 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 443.56 | 323.40 | 575.51 | 654.36 | 959.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 512.38 | 417.59 | 381.73 | 300.50 | 286.86 |
| ימי מלאי | 212.16 | 129.36 | 394.60 | 361.23 | 689.74 |
| ימי אשראי מספקים | 280.98 | 223.55 | 200.82 | 7.38 | 17.00 |
| מחזור תפעולי | 724.54 | 546.95 | 776.33 | 661.73 | 976.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | -1.68 | 1.53 | 0.64 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.11 | 0.30 | -1.32 | 2.57 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.61 | 0.37 | -1.89 | 2.74 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.02 | -0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.03% | -9.81% | -39.03% | 15.13% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.16 | 10.82 | 10.55 | -6.52 | -11.78 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.83 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.63 | -10.19 | -2.56 | 6.61 | 82.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | 17.16 | -3.92 | 4.20 | 7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.04 | -0.09 | -0.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.83 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.80 | 10.67 | 9.28 | 15.92 | 16.48 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.20B | 1.06B | 1.01B | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.80 | 10.67 | 9.28 | 15.92 | 16.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.37 | 1.56 | 1.69 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.64 | -52.53 | -18.26 | 43.62 | 560.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.72 | 88.46 | -27.92 | 27.72 | 52.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.11 | 0.24 | 0.07 | -2.35 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 1.19 | 4.20 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.90 | 0.40 | -0.67 | -0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.11 | 0.63 | -1.23 | -1.55 | -6.36 |
הנתונים מוצגים ב-SGD