Aspial Corporation Limited (A30) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58M | -38.00M | 36.55M | 22.30M | -16.77M |
| רווח נקי | 21.48M | 30.88M | -23.54M | -3.51M | 6.59M |
| פחת והפחתות | 39.38M | 37.35M | 33.94M | 33.25M | 33.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00K |
| שינוי בהון החוזר | -114.58M | -100.42M | 8.32M | -27.75M | -61.07M |
| יתרת לקוחות | -290.89M | -223.76M | -88.76M | -57.32M | -44.58M |
| מלאי | -28.41M | 37.10M | 74.95M | 11.62M | 30.00K |
| יתרת ספקים | 171.60M | 86.58M | 20.66M | 18.27M | -18.20M |
| הון חוזר אחר | 33.12M | -343.00K | 1.46M | -313.00K | 1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.30M | -5.81M | 17.83M | 20.30M | 34.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.35M | 6.65M | 12.92M | 1.01M | -30.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.61M | -17.51M | -12.06M | -20.20M | -36.31M |
| רכישות, נטו | 1.06M | 4.26M | -5.14M | -481.00K | -153.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -285.00K | -225.00K | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99M | 66.00K | 15.00K | 3.07M | 3.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 217.00K | 19.83M | 30.39M | 18.84M | 5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.33M | 38.17M | -47.80M | -11.31M | 40.17M |
| פירעון חוב | 103.18M | 51.24M | -10.56M | 20.16M | 75.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.12M | -214.00K | -599.00K | -367.00K | -209.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.63M | -8.65M | -897.00K | 0 | -1.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.10M | -4.21M | -35.74M | -31.10M | -34.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.94M | 59.99M | 52.86M | 51.51M | 40.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25M | 319.00K | -324.00K | -756.00K | -412.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.80M | 7.13M | 1.35M | 11.25M | -5.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.14M | 52.86M | 51.51M | 40.26M | 46.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.94M | 59.99M | 52.86M | 51.51M | 40.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.86M | -58.09M | 23.23M | 2.11M | -53.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58M | -38.00M | 36.55M | 22.30M | -16.77M |
| הוצאות הוניות | -36.44M | -20.08M | -13.32M | -20.20M | -36.31M |
הנתונים מוצגים ב-SGD