ASL Marine Holdings Ltd. (A04) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 1.12 | 0.68 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.58 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.66 | 1.05 | 0.31 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.83M | -78.83M | -122.59M | -222.13M | -340.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.92 | 1.71 | 2.55 | 3.71 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.72 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.54 | 0.49 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.93 | 4.47 | 5.80 | 7.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.03 | 1.17 | 0.52 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 6.38 | 1.79 | 1.04 | 0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.40 | 2.91 | 5.43 | 7.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 1.22 | 2.09 | 2.48 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.14% | 21.35% | 17.32% | 13.07% | 8.77% |
| שיעור EBIT | 12.90% | 12.88% | 11.53% | 11.20% | 10.71% |
| שיעור EBITDA | 22.74% | 22.72% | 22.92% | 25.67% | 25.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.90% | 12.88% | 10.94% | 7.88% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.69% | 11.69% | 5.41% | 3.61% | 2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.23% | 9.23% | 4.16% | 1.12% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.22% | 9.22% | 4.21% | 1.08% | 0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.96% | 78.96% | 76.95% | 31.08% | 50.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.58% | 90.73% | 49.44% | 45.79% | 49.91% |
| תשואה על הנכסים | 7.66% | 7.66% | 2.93% | 0.72% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.66% | 22.43% | 13.07% | 4.18% | 4.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.43% | 20.39% | 14.62% | 13.21% | 4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.60% | 12.58% | 9.64% | 2.41% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.66% | 7.66% | 2.93% | 0.72% | 0.64% |
| תשואת רווחים | 13.18% | 11.15% | 24.60% | 9.67% | 10.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 3.73 | 3.28 | 3.54 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 2.68 | 2.19 | 2.48 | 2.72 |
| מחזור מלאי | 12.10 | 12.07 | 10.16 | 8.82 | 10.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.59 | 1.50 | 1.13 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 275.78 | 24.24 | -8.95 | -3.39 | -4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.63 | -8.14 | -19.29 | -2.83 | -1.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.97 | 97.75 | 111.17 | 103.08 | 97.28 |
| ימי מלאי | 30.17 | 30.25 | 35.93 | 41.41 | 34.73 |
| ימי אשראי מספקים | 135.77 | 136.14 | 166.38 | 147.32 | 133.97 |
| מחזור תפעולי | 113.14 | 128.00 | 147.09 | 144.49 | 132.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.63 | 1.92 | 1.69 | 5.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.66 | 1.92 | 1.69 | 5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.16% | -7.16% | 36.97% | 40.53% | 204.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 8.98 | 4.05 | 10.35 | 9.29 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.83 | 0.17 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.70 | 2.01 | 0.53 | 0.43 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.23 | -13.97 | 2.70 | 2.47 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 7.12 | 1.30 | 1.00 | 0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 2.90 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 2.01 | 0.53 | 0.43 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 4.86 | 2.83 | 2.93 | 3.48 |
| שווי חברה | 358.90M | 398.23M | 227.11M | 262.53M | 292.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 4.86 | 2.83 | 2.93 | 3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.10 | 0.65 | 0.75 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.11 | -18.64 | 10.36 | 15.99 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 9.50 | 4.96 | 6.50 | 3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.70 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.31 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.47 | 0.32 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.26 | 2.42 | 10.31 | 11.88 |
הנתונים מוצגים ב-SGD