ASL Marine Holdings Ltd. (A04) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.91M | 45.76M | 40.39M | 83.37M | 55.40M |
| רווח נקי | 33.29M | 18.95M | 3.92M | 7.02M | -31.81M |
| פחת והפחתות | 35.49M | 39.87M | 50.55M | 50.43M | 47.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.53M | -25.39M | -29.77M | 18.79M | 21.09M |
| יתרת לקוחות | 15.80M | -79.00K | -22.21M | -1.92M | -1.71M |
| מלאי | 3.21M | 5.96M | -6.85M | 14.74M | -4.19M |
| יתרת ספקים | -55.28M | -16.02M | -8.38M | 22.08M | 23.26M |
| הון חוזר אחר | 6.75M | -15.25M | 7.66M | -16.11M | 3.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | 12.33M | 15.70M | 7.13M | 18.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.49M | 31.30M | 15.86M | -2.56M | -12.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.28M | -23.84M | -23.97M | -16.10M | -18.23M |
| רכישות, נטו | 87.49M | 4.89M | 39.76M | 13.92M | 5.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.73M | 50.25M | 39.83M | -383.00K | 512.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.46M | -70.92M | -51.74M | -75.11M | -50.32M |
| פירעון חוב | -60.85M | -63.17M | -53.76M | -67.84M | -39.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.69M | 4.45M | 13.52M | 1.43M | 7.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -902.00K | -12.20M | 2.02M | -8.70M | -10.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.04M | 22.84M | 17.22M | 12.89M | 7.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -372.00K | -512.00K | -181.00K | -241.00K | 361.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.57M | 5.62M | 4.33M | 5.46M | -6.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.47M | 17.22M | 12.89M | 7.44M | 14.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.04M | 22.84M | 17.22M | 12.89M | 7.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.37M | 21.92M | 16.42M | 67.27M | 37.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.91M | 45.76M | 40.39M | 83.37M | 55.40M |
| הוצאות הוניות | -63.28M | -23.84M | -23.97M | -16.10M | -18.23M |
הנתונים מוצגים ב-SGD