CapitaLand Investment Limited (9CI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 5.17 | 1.27 | 0.69 | 1.06 |
| יחס מהיר | 2.13 | 5.08 | 1.21 | 0.69 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 3.24 | 0.81 | 0.69 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.79 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.76 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.47B | -7.46B | -6.68B | -13.44B | -11.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.67 | 0.58 | 0.89 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.92 | 1.82 | 2.38 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.64 | 0.84 | 0.62 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 1.44 | 1.30 | 1.41 | 2.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.79 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.70 | 1.76 | 1.67 | 2.55 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.25 | 8.74 | 3.94 | 8.43 | 9.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.78% | 46.93% | 44.94% | 100.00% | 44.85% |
| שיעור EBIT | 18.59% | 28.32% | 45.51% | 38.61% | 31.40% |
| שיעור EBITDA | 24.53% | 34.46% | 50.48% | 43.71% | 36.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.46% | 21.85% | 23.48% | 24.75% | 44.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.58% | 13.17% | 27.50% | 17.03% | 48.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.51% | 6.80% | 17.02% | 6.50% | 29.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.85% | 7.97% | 24.65% | 11.96% | 37.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.71% | 51.60% | 61.89% | 38.19% | 62.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.30% | 60.30% | 117.10% | 68.80% | 107.68% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 0.60% | 1.94% | 0.53% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.21% | 1.15% | 3.54% | 1.26% | 5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.85% | 1.98% | 3.03% | 2.25% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.63% | 1.16% | 2.58% | 1.52% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 0.63% | 2.03% | 0.55% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 1.07% | 3.64% | 1.12% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 1.97 | 2.62 | 2.43 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 19.28 | 14.15 | 20.67 | 14.90 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 19.86 | 9.69 | 0 | 6.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.30 | 3.91 | 4.54 | 2.12 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 1.27 | -17.32 | -6.75 | 12.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.69 | 177.74 | 159.27 | 125.62 | 102.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.62 | 185.15 | 139.26 | 150.12 | 135.54 |
| ימי מלאי | 0 | 18.38 | 37.68 | 0 | 55.92 |
| ימי אשראי מספקים | 18.93 | 25.80 | 17.66 | 24.49 | 89.06 |
| מחזור תפעולי | 108.62 | 203.53 | 176.93 | 150.12 | 191.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.80 | 0.89 | 1.07 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.59 | 40.92 | 29.53 | 29.65 | 4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.40% | 3.54% | 4.11% | 4.08% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.17 | 93.45 | 27.50 | 89.14 | 22.04 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 6.34 | 4.68 | 5.80 | 6.60 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.07 | 0.97 | 1.12 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.52 | 28.21 | 24.31 | 24.48 | 32.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.77 | 27.52 | 23.48 | 23.66 | 25.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -1.34 | 0.16 | -1.12 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.07 | 0.97 | 1.12 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 23.24 | 27.13 | 13.21 | 21.69 | 27.72 |
| שווי חברה | 18.58B | 19.94B | 18.77B | 26.39B | 29.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.24 | 27.13 | 13.21 | 21.69 | 27.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.70 | 9.35 | 6.67 | 9.48 | 10.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.72 | 41.63 | 34.63 | 40.05 | 50.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.00 | 40.61 | 33.45 | 38.70 | 39.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.43 | 2.45 | 2.63 | 3.30 | 3.47 |
| הון עצמי למניה | 2.51 | 2.52 | 2.69 | 2.78 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.43 | 0.56 | 0.54 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.17 |
| נטל מס | 0.63 | 0.52 | 0.62 | 0.38 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.47 | 0.60 | 0.44 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 2.89 | 0.81 | 3.77 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-SGD