CapitaLand Investment Limited (9CI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.00M | 561.00M | 682.00M | 735.00M | 667.00M |
| רווח נקי | 170.00M | 694.00M | 181.00M | 1.07B | 1.56B |
| פחת והפחתות | 131.00M | 140.00M | 142.00M | 146.00M | 160.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.68B |
| תגמול מבוסס מניות | 39.00M | 24.00M | 55.00M | 68.00M | 58.00M |
| שינוי בהון החוזר | -121.00M | -174.00M | -53.00M | -21.00M | 255.00M |
| יתרת לקוחות | -77.00M | -88.00M | -76.00M | -74.00M | -7.00M |
| מלאי | 72.00M | 13.00M | 1.00M | 4.00M | -42.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -65.00M | -137.00M | 31.00M | 307.00M |
| הון חוזר אחר | -116.00M | -34.00M | 159.00M | 18.00M | -3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.00M | -123.00M | 357.00M | -528.00M | 311.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -510.00M | 2.57B | -187.00M | -382.00M | 1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00M | -19.00M | -23.00M | -156.00M | -42.00M |
| רכישות, נטו | -638.00M | 665.00M | -47.00M | 395.00M | -1.08B |
| רכישת השקעות | -420.00M | 0 | 0 | -45.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.00M | 38.00M | 24.00M | 226.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 560.00M | 1.91B | -155.00M | -600.00M | 2.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -252.00M | -3.25B | -637.00M | -1.37B | 223.00M |
| פירעון חוב | 648.00M | -1.53B | 442.00M | 174.00M | 814.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -358.00M | -64.00M | -133.00M | -208.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -599.00M | -609.00M | -615.00M | -772.00M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -294.00M | -756.00M | -400.00M | -639.00M | -382.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 2.29B | 2.44B | 2.62B | 3.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00M | -24.00M | -38.00M | -145.00M | -21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -287.00M | -145.00M | -185.00M | -1.19B | 2.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 2.44B | 2.62B | 3.82B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 2.29B | 2.44B | 2.62B | 3.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.00M | 542.00M | 659.00M | 579.00M | 625.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.00M | 561.00M | 682.00M | 735.00M | 667.00M |
| הוצאות הוניות | -12.00M | -19.00M | -23.00M | -156.00M | -42.00M |
הנתונים מוצגים ב-SGD