Yangzijiang Maritime Development Ltd. (8YZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.06 | 13.51 | 71.69 | 0 | 12.71 |
| יחס מהיר | 9.06 | 13.51 | 71.69 | 0 | 12.71 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 7.03 | 41.60 | 0 | 5.54 |
| יחס כושר פירעון | 1.72 | 3.05 | 5.06 | 1.84 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | -0.26 | 1.38 | 0 | -9.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.38 | 0 | -16.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 778.14M | 712.22M | 1.21B | 892.62M | 258.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.12 | 0.80 | 0.82 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 9.44 | 0 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -2.79 | -4.02 | -13.89 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.48% | 86.06% | 39.42% | 71.09% | 53.93% |
| שיעור EBIT | 76.68% | 81.43% | 83.07% | 63.27% | 31.85% |
| שיעור EBITDA | 83.46% | 85.68% | 86.79% | 68.17% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.96% | 78.23% | 85.17% | 71.09% | 53.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.40% | 88.09% | 99.90% | 77.87% | 1,860.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 74.27% | 99.50% | 91.51% | 69.28% | 1,830.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.15% | 104.42% | 94.06% | 70.92% | 1,830.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.02% | 112.96% | 91.60% | 88.96% | 98.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.20% | 112.60% | 117.30% | 109.54% | 3,449.60% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 9.17% | 10.44% | 3.72% | 8.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.64% | 10.26% | 8.36% | 3.05% | 8.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.97% | 7.44% | 9.81% | 3.82% | 0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 6.85% | 9.16% | 2.62% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 9.17% | 10.44% | 3.72% | 8.45% |
| תשואת רווחים | 9.68% | 9.94% | 10.87% | 2.11% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 2.07 | 3.34 | 2.20 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.69 | 2.66 | 3.75 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.92 | 1.22 | 0.43 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.50 | -349.43 | -28.08 | 68.23 | -24.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.50 | 176.30 | 109.14 | 165.60 | 339.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 525.73 | 137.22 | 97.37 | 364.14 |
| מחזור תפעולי | 218.50 | 176.30 | 109.14 | 165.60 | 339.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.00 | 5.57 | -0.84 | -0.20 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | -0.21 | 0.54 | 0.83 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | -0.22 | 0.54 | 0.83 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.38 | 0 | -16.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | -0.09 | 0.12 | 1.98 | -88.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.30% | -4.86% | -1.19% | -1.23% | -12.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 10.06 | 9.20 | 47.40 | 38.45 |
| מכפיל מכירות | 7.68 | 10.01 | 8.42 | 32.84 | 704.01 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.03 | 0.77 | 1.45 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -20.56 | -84.33 | -81.55 | -7.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.47 | -114.53 | 70.92 | 16.55 | -7.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.42 | -0.99 | 0.02 | -2.68 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.03 | 0.77 | 1.45 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 8.90 | 5.68 | 34.28 | 0 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.28B | 999.74M | 1.26B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 8.90 | 5.68 | 34.28 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.52 | 7.62 | 4.93 | 23.37 | 659.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -15.65 | -49.39 | -58.04 | -7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.37 | -87.21 | 41.54 | 11.78 | -7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.28 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.35 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.19 | 1.13 | 0.92 | 0.89 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.08 | 1.20 | 1.23 | 58.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | -0.11 | 0.13 | 2.86 | -4.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD