Yangzijiang Maritime Development Ltd. (8YZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.65M | 24.07M | 106.63M | -218.46M |
| רווח נקי | 136.10M | 185.54M | 37.24M | 45.19M |
| פחת והפחתות | 7.12M | 5.47M | 2.64M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -139.53M | -128.66M | 65.14M | -271.14M |
| יתרת לקוחות | -207.41M | -171.09M | -117.21M | -2.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.89M | 42.43M | 182.34M | -268.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.34M | -44.16M | 1.62M | 7.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.28M | -373.37M | -298.08M | -149.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.96M | -44.31M | -128.28M | 0 |
| רכישות, נטו | -69.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -546.19M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 489.02M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.16M | -329.06M | -169.80M | -149.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.06M | 567.74M | 742.21M | 482.70M |
| פירעון חוב | -17.44M | 17.06M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.45M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.14M | 550.67M | 742.21M | 482.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 400.39M | 991.07M | 674.24M | 122.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 693.00K | 18.77M | 2.80M | 7.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -325.29M | 231.32M | 551.76M | 122.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 725.68M | 674.24M | 122.49M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 400.39M | 991.07M | 674.24M | 122.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.60M | -20.24M | -21.65M | -218.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.65M | 18.19M | 106.63M | -218.46M |
| הוצאות הוניות | -66.96M | -44.31M | -128.28M | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD