Biolidics Ltd. (8YY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.17 | 0.35 | 0.22 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.17 | 0.35 | 0.22 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -1.04 | -1.13 | -0.84 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.32 | -1.21 | -1.02 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | -1.38 | -2.26 | -1.82 | -2.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.24M | -2.27M | -2.27M | -2.24M | -1.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.37 | 2.97 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.58 | 1.01 | -1.02 | -1.78 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.50 | 59.50 | 2.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.58 | 0.28 | -0.45 | 338.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.32 | 2.70 | -0.34 | -3.61 |
| יחס כיסוי חוב | -7.50 | -10.65 | -2.86 | -0.98 | -6.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.68 | -40.28 | -43.64 | -8.97 | -18.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.22 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.51 | -0.48 | -1.58 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.65% | 36.83% | 23.85% | 52.71% | 46.73% |
| שיעור EBIT | -44.27% | -74.42% | -401.53% | -506.50% | -388.99% |
| שיעור EBITDA | -38.63% | -69.42% | -386.22% | -419.49% | -341.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.50% | -61.27% | -217.09% | -359.57% | -121.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.45% | -75.95% | -406.51% | -546.57% | -395.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.73% | -75.34% | -438.01% | -898.19% | -376.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.78% | -75.39% | -407.14% | -546.57% | -376.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.42% | 99.20% | 107.75% | 164.33% | 95.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.08% | 123.96% | 187.25% | 152.01% | 324.55% |
| תשואה על הנכסים | -54.54% | -78.04% | -73.56% | -364.81% | -153.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -181.49% | -259.46% | -198.27% | 125.09% | 555.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.03% | -81.30% | -61.60% | 80.45% | -3,793.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.25% | -75.44% | -44.30% | -2,263.64% | -215.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -159.60% | -300.15% | -469.13% | -364.81% | -153.98% |
| תשואת רווחים | -7.33% | -4.45% | -12.07% | -32.27% | -138.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 7.16 | 2.23 | 3.34 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 26.86 | 9.33 | 3.14 | 6.89 | 14.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 49.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.99 | 250.43 | 12.06 | 1.10 | 14.82 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.04 | 0.17 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.32 | -9.99 | -0.57 | -0.35 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.75 | 11.83 | 47.71 | 87.08 | 70.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.34 | 50.94 | 163.88 | 109.37 | 88.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 7.43 |
| ימי אשראי מספקים | 13.59 | 39.11 | 116.16 | 52.94 | 25.60 |
| מחזור תפעולי | 54.34 | 50.94 | 163.88 | 140.02 | 96.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 196.50 | 0 | -385.50 | 0 | -32.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 196.50 | 0 | -385.50 | 0 | -32.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.15 | -1.32 | -0.97 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.07 | -2.95 | -7.10 | -1.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.94% | -0.40% | -8.15% | -25.50% | -46.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.63 | -22.61 | -8.29 | -3.10 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 6.10 | 16.93 | 36.30 | 27.84 | 2.72 |
| מכפיל הון | 22.68 | 58.30 | 16.43 | -3.88 | -4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 106.40 | -247.30 | -12.27 | -3.92 | -2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.86 | -247.30 | -12.30 | -3.92 | -2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.66 | 0.50 | 0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.68 | 58.30 | 16.43 | -3.88 | -4.01 |
| מכפיל שווי חברה | -16.66 | -24.89 | -9.88 | -8.22 | -0.56 |
| שווי חברה | 43.88M | 90.89M | 29.91M | 9.55M | 4.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.66 | -24.89 | -9.88 | -8.22 | -0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.44 | 17.28 | 38.15 | 34.48 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 112.23 | -252.46 | -12.90 | -4.86 | -1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.66 | -252.46 | -12.93 | -4.86 | -1.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.08 | 1.64 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 2.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 1.07 | 0 | -0.03 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 0.09 | 0.67 | 0.79 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-SGD