Biolidics Ltd. (8YY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -360.00K | -2.31M | -1.97M | -3.06M | -4.64M |
| רווח נקי | -3.99M | -3.43M | -2.49M | -9.85M | -6.04M |
| פחת והפחתות | 263.00K | 120.00K | 241.00K | 1.18M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 805.00K | 836.00K | 0 | -67.00K | 106.00K |
| שינוי בהון החוזר | -268.00K | 78.00K | -10.00K | 177.00K | -390.00K |
| יתרת לקוחות | -382.00K | 1.00K | 449.00K | -415.00K | 51.00K |
| מלאי | 0 | 52.00K | -139.00K | 115.00K | -394.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 16.00K | -74.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 114.00K | 9.00K | -246.00K | 477.00K | -47.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 82.00K | 291.00K | 5.49M | 431.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.00K | -2.69M | 5.00K | -860.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.00K | 0 | -33.00K | -428.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 7.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.00K | -2.69M | 38.00K | -432.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 623.00K | 2.36M | -200.00K | 4.18M | -1.15M |
| פירעון חוב | 707.00K | -4.00K | -1.05M | -1.02M | -869.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.63M | 1.17M | 5.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -84.00K | -264.00K | -323.00K | -495.00K | -277.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 557.00K | 295.00K | 183.00K | 5.03M | 3.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 66.00K | 9.00K | -54.00K | -62.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 262.00K | 112.00K | -4.85M | 1.07M | -6.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.00K | 183.00K | 5.03M | 3.96M | 10.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 557.00K | 295.00K | 183.00K | 5.03M | 3.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -360.00K | -2.32M | -1.97M | -3.16M | -5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -360.00K | -2.31M | -1.97M | -3.06M | -4.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.00K | 0 | -93.00K | -561.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD