UG Healthcare Corp. Ltd. (8K7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 2.82 | 2.70 | 3.83 | 4.88 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.61 | 1.44 | 2.23 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.73 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | -0.00 | -0.03 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | -0.09 | -0.48 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.82 | -0.20 | -1.01 | -2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.34M | 66.34M | 62.18M | 81.00M | 111.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.46 | 1.39 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 0.06 | -0.19 | -1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 2.19 | -0.37 | -5.17 | -27.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 1.15 | 9.73 | -3.99 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.42% | 28.42% | 24.11% | 22.45% | 1.43% |
| שיעור EBIT | 3.68% | 3.68% | -0.87% | -6.78% | -27.14% |
| שיעור EBITDA | 7.57% | 7.57% | 1.72% | -3.42% | -23.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.68% | 3.68% | -0.57% | -5.75% | -24.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.65% | 2.65% | -2.39% | -7.89% | -28.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.39% | 1.39% | -2.63% | -5.26% | -20.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.76% | 1.76% | -3.07% | -7.56% | -27.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.44% | 52.44% | 110.29% | 66.63% | 71.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.04% | 72.04% | 421.57% | 137.13% | 115.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.87% | -1.63% | -2.67% | -9.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.27% | 1.22% | -2.39% | -3.71% | -11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.90% | 2.90% | -0.45% | -3.52% | -12.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 1.72% | -0.40% | -3.10% | -11.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 0.96% | -1.78% | -2.91% | -9.04% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 4.37% | -5.58% | -7.96% | -23.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.98 | 3.04 | 2.26 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 6.46 | 11.43 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.83 | 1.70 | 1.46 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 2.00 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.51 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.72 | 1.48 | 0.98 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.73 | 235.73 | 249.17 | 355.70 | 308.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.62 | 122.62 | 120.14 | 161.74 | 140.51 |
| ימי מלאי | 199.10 | 199.10 | 215.09 | 250.50 | 199.71 |
| ימי אשראי מספקים | 85.99 | 85.99 | 86.07 | 56.54 | 31.94 |
| מחזור תפעולי | 321.72 | 321.72 | 335.24 | 412.24 | 340.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 1.70 | 1.14 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.72 | 6.72 | -1.44 | -7.11 | -3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.72 | 6.72 | -1.44 | -7.11 | -4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | -0.10 | -0.42 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | -0.03 | -0.16 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.99% | 31.16% | -11.92% | -27.21% | -52.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.35 | 22.65 | -17.87 | -12.57 | -4.33 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.32 | 0.47 | 0.66 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 3.21 | -8.39 | -3.68 | -1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 2.73 | -14.23 | -4.19 | -2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.15 | 0.48 | 0.18 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 5.36 | 37.23 | -23.34 | -2.47 |
| שווי חברה | 59.89M | 61.14M | 92.07M | 91.82M | 59.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.25 | 5.36 | 37.23 | -23.34 | -2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.41 | 0.64 | 0.80 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 4.08 | -11.35 | -4.43 | -1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 3.48 | -19.26 | -5.06 | -1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | -0.28 | 0.03 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 1.10 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 2.74 | 1.16 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.38 | 8.38 | 1.39 | 2.00 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-SGD