דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

UG Healthcare Corp. Ltd. (8K7) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.59M-4.78M-18.16M-39.14M53.95M
רווח נקי2.10M-3.44M-9.09M-20.73M48.76M
פחת והפחתות5.86M3.73M3.87M3.47M3.91M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.57M-3.69M-11.14M2.09M19.66M
יתרת לקוחות-2.62M-7.08M-15.68M5.21M19.33M
מלאי5.55M-3.12M2.48M7.29M10.57M
יתרת ספקים-350.00K6.51M4.10M-10.42M-10.25M
הון חוזר אחר06.51M-2.03M00
פריטים אחרים שאינם במזומן7.06M-1.38M-1.80M-23.97M-18.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.62M-3.21M-22.73M-8.03M-21.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.81M-3.16M-2.55M-8.03M-22.32M
רכישות, נטו191.00K-677.00K-21.79M0133.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0620.00K1.61M0995.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.20M3.24M8.36M8.70M-973.00K
פירעון חוב-10.02M3.93M9.10M12.62M1.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-3.99M-1.21M
פעילויות מימון אחרות-1.18M-688.00K-742.00K67.00K-961.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.41M22.64M27.39M61.75M99.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים352.00K0-1.23M00
שינוי נטו במזומנים4.12M-4.75M-33.76M-38.47M31.78M
מזומנים בתחילת התקופה23.29M27.39M61.15M100.22M67.80M
מזומנים בסוף התקופה27.41M22.64M27.39M61.75M99.58M
תזרים מזומנים חופשי14.97M-8.11M-20.71M-47.17M31.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.59M-4.78M-18.16M-39.14M53.95M
הוצאות הוניות-2.62M-3.33M-2.55M-8.03M-22.32M

הנתונים מוצגים ב-SGD

UG Healthcare Corp. Ltd. - תזרים מזומנים