Halcyon Agri Corp. Ltd. (5VJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.66 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0.03 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -906.05M | -906.05M | -614.66M | -588.74M | -480.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.67 | 5.67 | 2.56 | 2.05 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.18 | 0.16 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.80 | 7.80 | 4.26 | 3.64 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | -0.38 | 0.74 | -0.29 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.71 | 2.73 | 3.29 | 2.42 | 2.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.91 | 1.05 | 0.80 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 164.16 | 164.16 | 14.22 | 78.83 | 13.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.61% | 3.61% | 5.03% | 5.04% | 6.34% |
| שיעור EBIT | -0.80% | -0.80% | 1.46% | -0.53% | 1.72% |
| שיעור EBITDA | 0.27% | 0.27% | 2.17% | 0.46% | 2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.80% | -0.80% | 1.31% | -0.63% | 1.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.03% | -3.03% | -0.39% | -2.73% | 0.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.00% | -3.00% | -0.77% | -3.00% | -0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.36% | -3.36% | -0.81% | -3.06% | -0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.72% | 98.72% | 198.00% | 109.73% | -252.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 380.45% | 380.45% | -29.65% | 434.40% | 17.35% |
| תשואה על הנכסים | -4.70% | -4.70% | -1.39% | -4.42% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.46% | -36.66% | -5.94% | -16.09% | -2.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.75% | -3.75% | 7.26% | -2.46% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.40% | -1.40% | 2.71% | -1.05% | -4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.56% | -5.56% | -1.62% | -5.21% | -1.05% |
| תשואת רווחים | -17.60% | -17.73% | -7.66% | -19.11% | -3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.00 | 11.00 | 11.15 | 20.53 | 19.56 |
| מחזור זכאים | 60.12 | 60.12 | 36.73 | 40.81 | 69.18 |
| מחזור מלאי | 7.68 | 7.68 | 7.13 | 6.03 | 6.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.77 | 4.98 | 3.52 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.57 | 1.81 | 1.47 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.25 | -6.25 | -8.91 | -14.83 | 96.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.62 | 74.62 | 74.02 | 69.38 | 72.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.17 | 33.17 | 32.74 | 17.78 | 18.66 |
| ימי מלאי | 47.52 | 47.52 | 51.22 | 60.55 | 59.45 |
| ימי אשראי מספקים | 6.07 | 6.07 | 9.94 | 8.94 | 5.28 |
| מחזור תפעולי | 80.69 | 80.69 | 83.96 | 78.32 | 78.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.07 | 0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.09 | 0.00 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 1.27 | 0.19 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.07 | 5.07 | -2.80 | 0.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.59 | 9.59 | -3.71 | 1.24 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.52% | 14.63% | -28.98% | 1.18% | 9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.24 | -5.20 | -13.05 | -5.23 | -26.13 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.07 | 0.77 | 0.84 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 6.84 | -3.45 | 84.96 | 10.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 6.12 | -4.38 | 16.17 | 6.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.77 | -0.03 | 0.20 | -0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.07 | 0.77 | 0.84 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 227.06 | 226.62 | 18.83 | 112.64 | 19.45 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.84B | 1.56B | 1.52B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 227.06 | 226.62 | 18.83 | 112.64 | 19.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.41 | 0.52 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.85 | 24.80 | -14.11 | 283.07 | 34.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.26 | 22.22 | -17.91 | 53.88 | 21.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 0.37 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -1.10 | -0.12 | 2.98 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.89 | 3.00 | 1.98 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.98 | 1.10 | -2.52 |
| נטל ריבית | 3.80 | 3.80 | -0.27 | 5.14 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.85 | 2.98 | -0.36 | 9.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD