Halcyon Agri Corp. Ltd. (5VJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.99M | -86.81M | 28.16M | 69.63M | -33.56M |
| רווח נקי | -97.81M | -29.14M | -79.30M | 7.12M | 16.35M |
| פחת והפחתות | 32.12M | 29.40M | 28.91M | 30.61M | 33.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.04M | -147.12M | 24.26M | 19.22M | -73.59M |
| יתרת לקוחות | 59.58M | -99.75M | -23.76M | 16.05M | -14.47M |
| מלאי | 111.45M | -47.37M | 1.28M | 43.93M | -100.52M |
| יתרת ספקים | -64.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 22.98M | -24.71M | 26.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.64M | 60.05M | 54.29M | 12.68M | -9.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.31M | 18.22M | 16.35M | 5.35M | -18.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.65M | -23.41M | -22.80M | -26.32M | -28.11M |
| רכישות, נטו | 1.34M | 0 | 0 | 1.46M | 600.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.63M | 39.15M | 30.21M | 8.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.55M | 104.53M | -115.14M | 12.16M | 41.80M |
| פירעון חוב | -91.00M | 162.05M | -37.66M | 67.82M | 85.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.72M | -7.60M | -7.60M | -7.60M | -7.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.83M | -49.93M | -69.89M | -48.07M | -35.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.70M | 83.65M | 48.29M | 118.68M | 33.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.13M | -562.00K | 235.00K | -1.86M | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.99M | 35.37M | -70.40M | 85.29M | -10.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.69M | 48.29M | 118.68M | 33.40M | 43.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.70M | 83.65M | 48.29M | 118.68M | 33.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.34M | -110.22M | 5.36M | 43.31M | -61.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.99M | -86.81M | 28.16M | 69.63M | -33.56M |
| הוצאות הוניות | -8.65M | -23.41M | -22.80M | -26.32M | -28.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD