Oxley Holdings Ltd. (5UX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 0.98 | 0.86 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.33 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -858.30M | -858.30M | -854.64M | -646.32M | -519.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.74 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.27 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.15 | 3.13 | 3.30 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.05 | 0.13 | -0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.07 | 0.07 | 0.87 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.83 | 3.77 | 3.30 | 4.14 | 3.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 107.68 | 62.32 | 13.09 | -652.14 | 25.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 33.25% | 38.97% | 20.94% | 15.08% |
| שיעור EBIT | 2.18% | 2.18% | 26.04% | -5.01% | 7.30% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 11.82% | 30.63% | -0.70% | 9.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.18% | 2.18% | 21.74% | 5.11% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.34% | -31.34% | 1.16% | -36.78% | -12.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.47% | -30.47% | -1.96% | -33.26% | -14.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.12% | -33.12% | -2.56% | -38.31% | -14.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.24% | 97.24% | -169.18% | 90.44% | 110.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,437.52% | -1,437.52% | 5.32% | -720.45% | -292.57% |
| תשואה על הנכסים | -2.02% | -2.02% | -0.24% | -3.53% | -2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.17% | -6.37% | -0.74% | -11.67% | -10.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.19% | 0.19% | 4.04% | 1.14% | 1.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 0.17% | -6.71% | 0.62% | 1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.02% | -2.02% | -0.24% | -3.53% | -2.94% |
| תשואת רווחים | -15.57% | -15.37% | -1.60% | -28.98% | -17.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.09 | 1.09 | 1.91 | 0.27 | 0.98 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.39 | 0.60 | 1.10 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.31 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.29 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 1.88 | -2.79 | 1.28 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,340.64 | 1,340.64 | 813.70 | 2,204.21 | 761.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 334.39 | 334.39 | 190.62 | 1,342.04 | 374.27 |
| ימי מלאי | 1,933.90 | 1,933.90 | 1,227.98 | 1,194.94 | 568.13 |
| ימי אשראי מספקים | 927.65 | 927.65 | 604.91 | 332.77 | 180.98 |
| מחזור תפעולי | 2,268.29 | 2,268.29 | 1,418.61 | 2,536.98 | 942.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.89 | 1.00 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.16 | 9.12 | 349.21 | 187.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 2.16 | 9.12 | 349.21 | 815.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.58 | 1.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 4.05% | 17.53% | 50.38% | 101.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.44 | -6.53 | -60.67 | -3.45 | -5.88 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 1.98 | 1.23 | 1.15 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.34 | 24.72 | 5.70 | 1.99 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 13.26 | 5.08 | 1.98 | 0.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.65 | -0.75 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 136.23 | 79.10 | 17.09 | -815.08 | 34.35 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.53B | 1.64B | 1.66B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 136.23 | 79.10 | 17.09 | -815.08 | 34.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.32 | 9.35 | 5.24 | 5.74 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.16 | 116.53 | 24.35 | 9.93 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.32 | 62.53 | 21.68 | 9.90 | 3.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 3.21 | -0.04 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | -1.69 | 0.90 | 1.11 |
| נטל ריבית | -14.38 | -14.38 | 0.04 | 7.35 | -1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -0.49 | 20.88 | -1.58 | -7.24 |
הנתונים מוצגים ב-SGD