דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Oxley Holdings Ltd. (5UX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת24.49M75.74M167.27M665.11M251.94M
רווח נקי-49.92M3.63M-106.09M-91.85M11.08M
פחת והפחתות15.79M14.38M12.41M15.42M21.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר73.76M-15.95M136.43M638.24M183.69M
יתרת לקוחות6.77M-21.29M42.64M-46.59M19.07M
מלאי71.87M10.53M146.02M665.58M229.85M
יתרת ספקים-8.92M-11.77M-50.87M38.96M-68.05M
הון חוזר אחר4.04M6.58M-1.36M-19.70M2.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.14M73.68M124.53M103.29M35.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה34.03M58.41M227.34M90.66M-22.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.35M-8.31M-479.00K-816.00K-892.00K
רכישות, נטו11.94M00-4.35M13.62M
רכישת השקעות0000-17.26M
מכירת השקעות / פירעון השקעות33.44M0059.58M3.65M
פעילויות השקעה אחרות066.71M227.82M36.25M-21.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-42.58M-217.85M-388.60M-776.77M-280.71M
פירעון חוב-38.41M-134.18M-283.16M-637.31M-214.41M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-850.00K-848.00K-2.51M-4.76M-425.00K
דיבידנדים ששולמו000-2.74M-10.07M
פעילויות מימון אחרות-3.32M-82.81M-102.92M-131.96M-55.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה64.07M23.47M107.22M101.33M122.32M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים517.00K-57.00K-114.00K15.00K-15.00K
שינוי נטו במזומנים16.46M-83.76M5.89M-20.99M-51.08M
מזומנים בתחילת התקופה47.61M107.22M101.33M122.32M173.40M
מזומנים בסוף התקופה64.07M23.47M107.22M101.33M122.32M
תזרים מזומנים חופשי13.14M67.43M166.79M550.50M251.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת24.49M75.74M167.27M665.11M251.94M
הוצאות הוניות-11.35M-8.31M-479.00K-816.00K-892.00K

הנתונים מוצגים ב-SGD

Oxley Holdings Ltd. - תזרים מזומנים