Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Ltd. (5UL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 2.00 | 0.78 | 0.66 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.08 | 1.99 | 0.78 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.26 | 0.96 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 1.79 | 0.41 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 1.11 | 0.85 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.98 | 2.98 | 1,593.83 | 2.20 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.36M | 15.36M | 33.21M | -42.23M | -47.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.47 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 2.06 | 1.70 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.13 | 218.04 | 2.45 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.12 | 13.12 | 20.79 | -63.10 | 4.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.43 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.52 | -2.52 | -3.07 | 1.27 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.65% | 55.65% | 64.08% | 40.78% | 35.10% |
| שיעור EBIT | 19.94% | 19.94% | 8.90% | 255.66% | 23.03% |
| שיעור EBITDA | 30.41% | 30.41% | 110.31% | 377.78% | 38.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.94% | 19.94% | 5.14% | -21.02% | 23.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.64% | 25.64% | 8.65% | -21.09% | 17.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.74% | 30.74% | 557.59% | 201.14% | 17.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.74% | 30.74% | 6.25% | -21.97% | 17.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.89% | 119.89% | 6,445.89% | -953.82% | 99.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.60% | 128.60% | 168.14% | 100.32% | 75.20% |
| תשואה על הנכסים | 16.76% | 16.76% | 77.86% | 10.66% | 7.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.71% | 31.91% | 160.24% | 18.15% | 13.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.74% | 18.74% | 1.43% | -1.41% | 12.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.59% | 14.59% | 1.03% | -1.28% | 10.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.76% | 16.76% | 77.87% | 10.66% | 7.34% |
| תשואת רווחים | 18.40% | 15.54% | 239.19% | 16.62% | 30.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.74 | 0.27 | 0.50 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 3.12 | 0.70 | 0.81 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 42.55 | 42.55 | 21.78 | 26.53 | 82.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.51 | 4.51 | 18.10 | 0.06 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.14 | 0.05 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.80 | 0.73 | -0.91 | -1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.12 | 101.12 | 822.08 | 290.94 | 39.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.61 | 209.61 | 1,328.10 | 729.11 | 106.50 |
| ימי מלאי | 8.58 | 8.58 | 16.76 | 13.76 | 4.42 |
| ימי אשראי מספקים | 117.07 | 117.07 | 522.78 | 451.92 | 71.81 |
| מחזור תפעולי | 218.19 | 218.19 | 1,344.86 | 742.87 | 110.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.35 | 0.22 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 1.28 | 5.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.85 | 32.85 | 1.55 | 1.28 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 2.23 | 133.75 | 0.64 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.45 | 3.94 | 3.37 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.08% | 22.11% | 59.74% | 6.07% | 40.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.43 | 6.43 | 0.42 | 6.02 | 3.31 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.98 | 2.33 | 12.10 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.05 | 0.67 | 1.09 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 4.52 | 1.67 | 16.47 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 4.39 | 0.59 | 3.59 | 2.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.10 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.05 | 0.67 | 1.09 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.99 | 3.99 | -0.96 | 4.48 | 3.44 |
| שווי חברה | 18.87M | 25.11M | -10.22M | 152.35M | 85.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 3.99 | -0.96 | 4.48 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.21 | -1.05 | 16.92 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.08 | 2.77 | -0.76 | 23.02 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 2.69 | -0.27 | 5.02 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.20 | 0.28 | -0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 1.20 | 1.20 | 64.46 | -9.54 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.29 | 0.97 | -0.08 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.57 | 0.98 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.47 | 0.69 | 1.67 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD