Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Ltd. (5UL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34M | 38.25M | 30.38M | 18.54M | 2.51M |
| רווח נקי | 6.37M | 55.48M | 18.19M | 11.23M | -13.25M |
| פחת והפחתות | 2.17M | 9.84M | 11.00M | 9.97M | 8.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.77M | 1.29M | 48.00K | -3.44M | -2.38M |
| יתרת לקוחות | 6.61M | 4.74M | 975.00K | -6.59M | 2.43M |
| מלאי | -56.87K | 41.00K | 309.00K | 190.00K | -412.00K |
| יתרת ספקים | -2.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.71M | -3.49M | -1.24M | 2.97M | -4.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -966.68K | -28.35M | 1.14M | 777.00K | 9.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -284.34K | 161.00M | -23.71M | -2.59M | 235.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.34K | -24.75M | -23.76M | -3.59M | -1.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 183.97M | 49.00K | 1.00M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.43M | -170.04M | -5.18M | -11.59M | -4.73M |
| פירעון חוב | -89.00K | -41.24M | 1.04M | -11.18M | -6.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.37M | -58.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.98M | -70.81M | -6.22M | -409.00K | 1.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.04M | 33.12M | 3.91M | 2.42M | -1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.19M | 29.22M | 1.49M | 4.36M | -1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.22M | 3.91M | 2.42M | -1.94M | 45.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.04M | 33.12M | 3.91M | 2.42M | -1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.06M | 13.51M | 6.62M | 14.95M | 796.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34M | 38.25M | 30.38M | 18.54M | 2.51M |
| הוצאות הוניות | -284.33K | -24.75M | -23.76M | -3.59M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD