Aspial Lifestyle (5UF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.35 | 1.27 | 1.28 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.10 | 0.99 | 0.97 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.01 | -0.06 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.01 | -0.09 | 0.04 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 175.39M | 42.57M | -12.68M | -62.29M | -76.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.76 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 2.83 | 3.04 | 4.21 | 3.84 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 5.31 | 5.16 | 5.55 | 5.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.63 | 2.01 | 1.62 | 1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 2.73 | 3.49 | 3.50 | 2.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.50 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 4.42 | 6.01 | 7.94 | 10.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.46% | 36.40% | 36.62% | 34.88% | 34.55% |
| שיעור EBIT | 15.12% | 16.23% | 13.57% | 11.33% | 12.18% |
| שיעור EBITDA | 19.21% | 20.84% | 19.48% | 17.78% | 17.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.79% | 14.08% | 11.81% | 10.21% | 10.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.75% | 12.35% | 7.70% | 5.03% | 6.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.35% | 9.72% | 5.84% | 4.07% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.89% | 10.16% | 5.92% | 4.19% | 5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.95% | 78.74% | 75.89% | 80.98% | 73.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.06% | 87.68% | 65.17% | 49.22% | 65.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 5.05% | 2.77% | 2.09% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.93% | 26.81% | 14.28% | 11.57% | 10.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.42% | 18.94% | 14.66% | 12.48% | 8.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.97% | 6.43% | 5.41% | 4.61% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 5.13% | 2.83% | 2.11% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 1,853.42% | 20.24% | 18.99% | 10.93% | 8.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.74 | 0.84 | 0.85 | 0.99 | 0.83 |
| מחזור זכאים | 1.31 | 41.29 | 38.76 | 41.83 | 20.14 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.15 | 1.71 | 1.80 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.45 | 2.54 | 2.25 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 3.01 | 3.26 | 3.14 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 371.74 | 596.52 | 634.50 | 563.99 | 719.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 492.05 | 435.61 | 429.93 | 370.10 | 437.94 |
| ימי מלאי | 157.82 | 169.75 | 213.98 | 202.61 | 299.46 |
| ימי אשראי מספקים | 278.13 | 8.84 | 9.42 | 8.73 | 18.12 |
| מחזור תפעולי | 649.87 | 605.35 | 643.91 | 572.72 | 737.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.54 | -0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.33 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.79 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 5.53 | 1.29 | 0.65 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.87 | -0.16 | -1.76 | 0.99 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.10 | -0.22 | -3.45 | 2.88 | -3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.01 | -0.06 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.01 | -0.08 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.41% | -10.88% | -32.89% | 6.07% | -12.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.11 | 4.94 | 5.27 | 9.15 | 11.12 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.48 | 0.31 | 0.37 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.01 | 1.32 | 0.75 | 1.06 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.46 | -9.19 | -3.04 | 16.47 | -7.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -50.89 | -3.92 | 10.75 | -10.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | 0.08 | -4.24 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 1.32 | 0.75 | 1.06 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 6.72 | 7.59 | 10.03 | 13.29 |
| שווי חברה | 1.47B | 1.16B | 868.96M | 841.14M | 758.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 6.72 | 7.59 | 10.03 | 13.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.40 | 1.48 | 1.78 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.62 | -26.82 | -14.62 | 78.91 | -33.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.04 | -148.43 | -18.86 | 51.51 | -44.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.22 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 22.53 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 49.01 | 0.45 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 5.56 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.81 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.76 | 0.57 | 0.44 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.00 | -0.08 | -1.02 | 0.69 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-SGD