Aspial Lifestyle (5UF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.84M | -46.08M | 16.33M | -17.22M | -22.10M |
| רווח נקי | 102.51M | 45.23M | 23.70M | 21.80M | 17.58M |
| פחת והפחתות | 38.21M | 35.04M | 30.44M | 18.26M | 14.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -148.12M | -127.58M | -40.66M | -57.33M | -53.00M |
| יתרת לקוחות | -291.19M | -215.96M | -88.64M | -58.72M | -36.68M |
| מלאי | -26.24M | -20.84M | 1.09M | -18.50M | -16.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 109.01M | 46.46M | 20.86M | -608.00K |
| הון חוזר אחר | 169.32M | 209.00K | 434.00K | -976.00K | 550.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -436.00K | 1.23M | 2.85M | 47.00K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.13M | -809.00K | -5.48M | -22.24M | -23.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.61M | -10.80M | -4.51M | -2.43M | -25.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.79M | -5.60M | -27.85M | 263.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -285.00K | -225.00K | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.70M | 750.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.48M | 3.20M | 4.92M | 567.00K | 775.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.92M | 56.93M | -9.05M | 50.43M | 42.02M |
| פירעון חוב | 132.89M | 79.68M | 30.88M | 56.63M | 70.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 35.53M | 1.61M | 0 | 5.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.03M | 0 | 0 | -145.00K | -209.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -14.47M | -12.82M | -10.79M | -13.34M | -21.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.48M | -45.47M | -30.74M | 7.29M | -12.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.48M | 42.74M | 32.64M | 30.81M | 19.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 777.00K | 64.00K | 18.00K | 107.00K | -28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.73M | 10.10M | 1.83M | 11.08M | -4.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.74M | 32.64M | 30.81M | 19.74M | 23.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.48M | 42.74M | 32.64M | 30.81M | 19.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.37M | -59.46M | 10.66M | -22.96M | -47.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.84M | -46.08M | 16.33M | -17.22M | -22.10M |
| הוצאות הוניות | -35.53M | -13.38M | -5.67M | -5.74M | -25.26M |
הנתונים מוצגים ב-SGD