CNMC Goldmine Holdings Limited (5TP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 3.25 | 2.00 | 2.13 | 2.30 |
| יחס מהיר | 3.45 | 2.77 | 1.39 | 1.32 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 3.17 | 2.59 | 1.30 | 1.18 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 2.32 | 1.77 | 0.91 | 0.71 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 2.40 | 1.47 | 1.50 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 106.61 | 0 | 28.39 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.01M | 51.75M | 13.42M | 6.82M | 5.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.50 | 1.52 | 1.44 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 80.44 | 323.05 | 19.07 | 64.54 | 52.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 282.41 | 349.85 | 99.40 | 41.80 | 31.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.80 | -0.77 | -0.70 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.81% | 87.89% | 88.85% | 74.92% | 119.60% |
| שיעור EBIT | 52.59% | 54.22% | 27.43% | 15.30% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | 57.48% | 60.84% | 37.78% | 24.54% | 26.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.00% | 51.36% | 28.57% | 12.47% | 13.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.51% | 54.07% | 27.14% | 15.01% | 6.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.62% | 32.72% | 15.10% | 7.86% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.35% | 40.66% | 18.74% | 9.73% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.20% | 60.50% | 55.64% | 52.36% | 7.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.18% | 105.27% | 95.01% | 120.30% | 45.42% |
| תשואה על הנכסים | 39.10% | 34.39% | 13.55% | 6.86% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 59.31% | 51.76% | 20.61% | 9.88% | 0.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 72.16% | 67.71% | 32.75% | 12.86% | 7.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 53.77% | 50.71% | 22.11% | 8.26% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.10% | 35.32% | 13.55% | 7.35% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 14.38% | 12.82% | 13.55% | 6.52% | 0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.78 | 30.36 | 43.90 | 43.11 | 22.42 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 0.98 | 0.64 | 6.52 | -4.15 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 1.31 | 0.75 | 1.78 | -0.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.53 | 3.28 | 1.67 | 1.50 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 3.59 | 4.98 | 5.61 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.63 | -80.21 | -80.79 | 157.56 | -760.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.48 | 12.02 | 8.31 | 8.47 | 16.28 |
| ימי מלאי | 151.07 | 279.33 | 483.88 | 205.06 | -864.55 |
| ימי אשראי מספקים | 130.92 | 371.56 | 572.99 | 55.97 | -87.91 |
| מחזור תפעולי | 162.55 | 291.36 | 492.20 | 213.53 | -848.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.87 | 0.63 | 0.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 3.29 | 1.79 | 3.17 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.90 | 7.56 | 2.71 | 5.56 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.02 | 36.46 | 15.80 | 7.44 | -4.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.46 | 0.36 | 0.26 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.45% | 15.73% | 20.12% | 17.88% | -19.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.97 | 8.08 | 7.38 | 15.35 | 508.58 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 2.55 | 1.11 | 1.21 | 2.34 |
| מכפיל הון | 3.85 | 4.04 | 1.52 | 1.52 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.92 | 6.36 | 4.97 | 5.59 | -5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 5.52 | 3.13 | 4.59 | -9.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | -5.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.85 | 4.04 | 1.52 | 1.52 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.04 | 3.39 | 2.18 | 4.22 | 8.86 |
| שווי חברה | 287.26M | 265.04M | 53.61M | 53.97M | 59.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.14 | 3.39 | 2.18 | 4.22 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 2.06 | 0.82 | 1.03 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 5.14 | 3.67 | 4.80 | -5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 4.46 | 2.31 | 3.94 | -9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.14 | 1.90 | 2.70 | -10.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD