CNMC Goldmine Holdings Limited (5TP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.40M | 23.19M | 13.71M | -6.06M | 8.59M |
| רווח נקי | 52.20M | 12.22M | 5.07M | 552.13K | 2.06M |
| פחת והפחתות | 8.50M | 6.75M | 4.82M | 5.06M | 4.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.63M | -949.06K | 4.37M | -13.08M | 1.18M |
| יתרת לקוחות | -2.39M | -438.65K | 81.88K | 198.76K | 1.96M |
| מלאי | -2.26M | -2.29M | 5.53M | -10.31M | -598.88K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.02M | 1.78M | -1.24M | -2.97M | -179.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 326.43K | 13.66M | -548.88K | 1.40M | 527.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.79M | -11.02M | -2.23M | -5.21M | -2.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.86M | -5.86M | -2.47M | -5.32M | -2.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.07M | -5.17M | 237.63K | 102.22K | 304.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.83M | -6.81M | -2.09M | -3.73M | -623.38K |
| פירעון חוב | 0 | -687.56K | -271.45K | -201.35K | -223.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.17K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.20M | -4.42M | -1.85M | -3.54M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -631.39K | -1.70M | 37.83K | 10.28K | -42.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.18M | 20.54M | 10.77M | 1.28M | 16.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.86M | -364.28K | 94.83K | -146.17K | -123.22K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.64M | 9.78M | 9.49M | -15.15M | 5.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.54M | 10.77M | 1.28M | 16.43M | 11.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.18M | 20.54M | 10.77M | 1.28M | 16.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.54M | 14.62M | 11.24M | -11.38M | 5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.40M | 31.68M | 13.71M | -6.06M | 8.59M |
| הוצאות הוניות | -7.86M | -8.57M | -2.47M | -5.32M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD