OneApex Ltd. (5SY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,927.33 | 2,435.93 | 5.79 | 1.28 | 3.00 |
| יחס מהיר | 1,927.33 | 2,435.93 | 5.20 | 0.19 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1,902.67 | 2,423.22 | 3.33 | 0.14 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -10.45 | -4.54 | 1.84 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,210.23 | 1,016.78 | 5.95 | 0.06 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,016.78 | 0 | 0.23 | 17.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.60M | 6.19M | 20.59M | 9.14M | 10.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.48 | 7.31 | 6.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -448.23 | 646.97 | -0.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -6,098.18 | 648.28 | -39.21 | -4.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.74 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.79 | 5.04 | -0.81 | -14.39 | 152.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.53% | 80.13% | 20.87% | -77.15% | -68.80% |
| שיעור EBIT | -1,017.04% | -490.87% | 22.60% | -75.61% | -1.78% |
| שיעור EBITDA | -965.66% | -471.00% | 22.73% | -65.83% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,198.86% | -475.53% | 19.61% | -153.15% | -156.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,083.42% | -490.94% | 22.57% | -79.48% | -35.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,254.17% | -491.62% | 10.04% | -57.21% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,327.39% | -495.03% | 19.41% | -80.50% | -36.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.76% | 100.14% | 44.49% | 71.99% | -5.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.37% | 103.24% | 115.09% | 51.90% | 22.64% |
| תשואה על הנכסים | -22.99% | -14.42% | 31.27% | -0.89% | 0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.97% | -17.64% | 46.33% | -6.53% | 0.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.98% | -13.95% | 73.75% | -9.31% | -3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.97% | -13.95% | 63.37% | -5.47% | -3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.99% | -14.42% | 31.27% | -0.89% | 0.03% |
| תשואת רווחים | -7.69% | -5.94% | 34.89% | -2.64% | 0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 8.01 | 9.66 | 0.42 | 0.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 24.35 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 1.30 | 802.04 | 5.42 | 8.13 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 4.53 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.73 | 45.56 | 52.79 | 11,562.35 | 10,134.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.73 | 45.56 | 37.80 | 874.43 | 909.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 14.99 | 10,687.91 | 9,338.86 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.07 |
| מחזור תפעולי | 173.73 | 45.56 | 52.79 | 11,562.35 | 10,248.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 148.63 | 0.33 | 3,188.99 | 45.21 | 109.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 150.20 | 12.31 | 3,188.99 | 45.21 | 109.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.05 | 197.07 | 1,225.79 | 0.17 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 42.65 | 9.98 | 0.33 | 2.67 | 10.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.98% | 11.09% | 114.24% | 12.04% | 44.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.16 | -16.88 | 2.87 | -37.89 | 1,296.28 |
| מכפיל מכירות | 163.05 | 82.75 | 0.29 | 21.68 | 24.10 |
| מכפיל הון | 3.66 | 2.97 | 1.33 | 2.47 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 9.02 | 0.88 | 8.30 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 8.29 | 0.88 | 8.12 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.14 | -0.00 | 0.01 | -12.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 2.97 | 1.33 | 2.47 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | -13.09 | -12.53 | 0.46 | -47.32 | 426.02 |
| שווי חברה | 19.65M | 15.97M | 8.10M | 32.18M | 34.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.09 | -12.53 | 0.46 | -47.32 | 426.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 126.42 | 59.01 | 0.10 | 31.15 | 37.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.98 | 6.43 | 0.32 | 11.93 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 5.91 | 0.32 | 11.67 | 3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.14 | -0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.09 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.16 | 1.00 | 0.44 | 0.72 | -0.05 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 19.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.34 | 0 | 0.01 | 0.38 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.40 | -2.08 | 1.46 | -3.36 | -30.31 |
הנתונים מוצגים ב-SGD