OneApex Ltd. (5SY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70M | 25.59M | 2.76M | 9.98M | -907.95K |
| רווח נקי | -1.30M | 17.56M | -821.00K | -329.32K | -718.75K |
| פחת והפחתות | 53.76K | 101.20K | 101.00K | 98.33K | 80.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.45M | 10.23M | 4.04M | 11.57M | 749.79K |
| יתרת לקוחות | 6.34M | -5.40M | -222.13K | -1.62M | 827.21K |
| מלאי | 0 | 51.07M | -13.46M | -3.48M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 108.16K | -35.44M | 17.73M | 16.67M | -77.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50M | -2.30M | -562.12K | -1.36M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53M | 5.24M | 26.00K | 641.42K | -3.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.43K | -8.00K | -61.00K | -90.81K | -15.86K |
| רכישות, נטו | -2.31M | 5.20M | 0 | 1.13M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -417.21K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 48.00K | 87.00K | 18.08K | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.05M | -23.31M | -13.72M | -418.75K | 5.44M |
| פירעון חוב | 0 | -16.50M | -13.66M | -369.19K | 5.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.26K | -6.81M | -61.06K | -49.56K | -40.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 14.31M | 6.79M | 17.73M | 7.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.97M | 7.52M | -10.93M | 10.20M | 550.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46M | 6.80M | 17.73M | 7.53M | 6.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 14.31M | 6.79M | 17.73M | 7.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.48M | 25.58M | 2.70M | 9.89M | -923.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70M | 25.59M | 2.76M | 9.98M | -907.95K |
| הוצאות הוניות | -219.43K | -8.02K | -61.00K | -90.81K | -15.86K |
הנתונים מוצגים ב-SGD