Asia-Pacific Strategic Investments Limited (5RA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.70 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.70 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.08 | -0.45 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.33 | -0.20 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.27 | -2.43 | -0.98 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.70M | -13.70M | -5.92M | -3.83M | -14.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.08 | 0.16 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 0.14 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.64 | 1.84 | 2.00 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.32 | -0.60 | -1.88 | -0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.28 | -4.28 | -50.85 | -11.90 | -5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.14 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -2.13 | -0.14 | -0.15 | -4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.96% | -1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -4,068.63% | -4,068.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -4,013.73% | -4,013.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,329.41% | -4,329.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,080.39% | -5,080.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,749.02% | -4,749.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,082.35% | -5,082.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.48% | 93.48% | 87.70% | 94.77% | 337.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.35% | 117.35% | 30.63% | 131.59% | 121.12% |
| תשואה על הנכסים | -7.01% | -7.01% | -2.84% | -18.46% | -30.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.48% | -18.48% | -5.21% | -36.84% | -55.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.42% | -13.42% | -15.94% | -24.29% | -9.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.88% | -9.88% | -14.90% | -21.45% | -8.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.01% | -7.01% | -2.84% | -18.46% | -30.34% |
| תשואת רווחים | -13.58% | -13.58% | -4.52% | -33.62% | -78.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 42.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 8,255.30 | 8,255.30 | 0 | 0 | -157.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 8,065.78 | 8,065.78 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 189.52 | 189.52 | 0 | 0 | 8.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.54 |
| מחזור תפעולי | 8,255.30 | 8,255.30 | 0 | 0 | 8.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.50 | -2.50 | 1.21 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.29 | -4.79 | 0 | 229.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 0.29 | -4.79 | 0 | 229.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | -2.41 | -0.95 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 31.35 | 31.35 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.45% | -22.45% | -21.49% | -14.04% | 10.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -10.00 | -22.12 | -2.97 | -1.28 |
| מכפיל מכירות | 349.58 | 349.58 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.36 | 1.15 | 1.10 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.45 | -4.45 | -4.65 | -7.12 | 9.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 11.15 | -5.63 | -7.12 | 9.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.22 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.36 | 1.15 | 1.10 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -10.84 | -10.84 | -22.76 | -3.34 | -13.88 |
| שווי חברה | 22.18M | 22.18M | 17.94M | 18.64M | 26.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.84 | -10.84 | -22.76 | -3.34 | -13.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 434.92 | 434.92 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.54 | -5.54 | -4.68 | -7.45 | 14.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 13.87 | -5.66 | -7.45 | 14.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 3.37 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.07 | 1.07 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 43.27 | 43.27 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.62 | -0.62 | 3.35 | 0.37 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-SGD