Asia-Pacific Strategic Investments Limited (5RA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60M | -3.17M | -2.50M | 1.84M | -1.34M |
| רווח נקי | -2.59M | -946.00K | -6.72M | -17.69M | -5.89M |
| פחת והפחתות | 28.00K | 72.00K | 339.00K | 1.60M | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.88M | -2.06M | 1.60M | 5.54M | -915.00K |
| יתרת לקוחות | -177.00K | 558.00K | -222.00K | 1.59M | 4.00K |
| מלאי | -1.05M | -555.00K | -1.18M | -1.06M | -183.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.73M | 3.04M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.12M | -330.00K | -44.00K | 5.00M | -736.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | -238.00K | 2.28M | 12.40M | 4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.60M | 3.94M | 10.80M | 27.00K | -8.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.60M | -662.00K | 0 | -8.00K | -8.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.30M | 10.64M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 301.00K | 160.00K | 35.00K | 207.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.43M | -1.38M | -7.32M | -2.42M | 6.51M |
| פירעון חוב | 4.95M | -1.26M | -6.85M | -1.46M | 6.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -527.00K | -123.00K | -475.00K | -963.00K | -78.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 1.21M | 1.82M | 961.00K | 4.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.00K | 0 | -120.00K | -16.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 346.00K | -614.00K | 858.00K | -576.00K | -2.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21M | 1.82M | 961.00K | 1.54M | 6.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 1.21M | 1.82M | 961.00K | 4.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.00M | -3.83M | -2.50M | 1.83M | -9.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60M | -3.17M | -2.50M | 1.84M | -1.34M |
| הוצאות הוניות | -5.60M | -662.00K | 0 | -8.00K | -8.23M |
הנתונים מוצגים ב-SGD