Japan Foods Holding (5OI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.49 | 0.45 | 0.53 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.47 | 0.43 | 0.51 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.32 | 0.25 | 0.34 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.11 | 0.94 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 48.72 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.30M | -27.57M | -39.11M | -45.46M | -33.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.71 | 1.63 | 1.51 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.59 | 3.46 | 3.13 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 11.70 | 14.69 | 17.10 | 28.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.93 | -4.08 | -4.11 | 0.04 | 5.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.85 | 1.09 | 1.09 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.05% | 83.05% | 84.53% | 84.68% | 84.57% |
| שיעור EBIT | -1.77% | -8.21% | -7.49% | 1.36% | 7.49% |
| שיעור EBITDA | 35.35% | 31.14% | 29.74% | 35.50% | 37.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.77% | -8.15% | -8.35% | 0.08% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.50% | -10.21% | -9.53% | -0.72% | 6.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.98% | -9.59% | -9.42% | -0.57% | 5.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.98% | -9.59% | -9.42% | -0.57% | 5.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.57% | 93.95% | 98.89% | 79.20% | 84.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 311.13% | 125.28% | 114.13% | -919.12% | 89.76% |
| תשואה על הנכסים | -6.57% | -12.53% | -10.57% | -0.53% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.00% | -44.98% | -36.62% | -1.66% | 12.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.83% | -18.15% | -16.01% | 0.12% | 9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.43% | -11.61% | -10.66% | 0.07% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.57% | -12.54% | -10.62% | -0.53% | 4.58% |
| תשואת רווחים | -15.99% | -30.73% | -15.11% | -1.02% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 115.34 | 89.91 | 68.85 | 45.38 | 73.74 |
| מחזור זכאים | 38.16 | 14.02 | 8.81 | 6.98 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 70.92 | 19.46 | 17.74 | 18.25 | 15.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.12 | 1.80 | 1.46 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.31 | 1.12 | 0.93 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.82 | -4.93 | -5.05 | -7.07 | -22.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.25 | -3.21 | -15.56 | -24.26 | -22.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.16 | 4.06 | 5.30 | 8.04 | 4.95 |
| ימי מלאי | 5.15 | 18.75 | 20.58 | 20.00 | 24.32 |
| ימי אשראי מספקים | 9.57 | 26.03 | 41.43 | 52.31 | 51.43 |
| מחזור תפעולי | 8.31 | 22.81 | 25.88 | 28.05 | 29.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.78 | 0.68 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.49 | 11.60 | 4.29 | 2.52 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.49 | 11.60 | 4.53 | 3.09 | 3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.96 | 0.83 | 0.68 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 104.50% | 102.53% | 43.31% | 42.72% | 27.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.28 | -3.26 | -6.62 | -98.40 | 18.60 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.56 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.46 | 2.42 | 1.64 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.96 | 0.98 | 2.31 | 2.34 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.89 | 1.80 | 1.58 | 2.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.21 | -0.00 | 0.88 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.46 | 2.42 | 1.64 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 1.45 | 1.85 | 3.19 | 2.68 | 3.56 |
| שווי חברה | 32.19M | 40.11M | 79.25M | 82.12M | 105.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.45 | 1.85 | 3.19 | 2.68 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.58 | 0.95 | 0.95 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.57 | 1.80 | 3.51 | 3.95 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.65 | 2.74 | 2.67 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.40 | 0.48 | 0.50 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 0.79 | 0.85 |
| נטל ריבית | 3.11 | 1.24 | 1.27 | -0.53 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.89 | 0.89 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.41 | -3.65 | -3.68 | -62.11 | 7.14 |
הנתונים מוצגים ב-SGD