דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Japan Foods Holding (5OI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת24.36M28.97M30.74M29.47M25.40M
רווח נקי-6.67M-7.87M-495.00K4.13M3.23M
פחת והפחתות27.39M31.12M29.49M23.70M20.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00213.00K206.00K232.00K
שינוי בהון החוזר1.13M79.00K-790.00K-748.00K2.26M
יתרת לקוחות440.00K702.00K-822.00K19.00K-198.00K
מלאי123.00K-4.00K82.00K-228.00K82.00K
יתרת ספקים0-843.00K-320.00K1.21M0
הון חוזר אחר571.00K224.00K270.00K-1.75M2.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.51M5.64M2.33M2.18M-921.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.79M-4.79M-9.55M-8.47M-3.46M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.10M-6.14M-9.82M-8.38M-3.99M
רכישות, נטו39.00K0-133.00K0-20.00K
רכישת השקעות000-770.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0492.00K0750.00K500.00K
פעילויות השקעה אחרות273.00K863.00K403.00K-72.00K50.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.20M-26.43M-28.37M-25.89M-22.62M
פירעון חוב500.00K-25.71M-23.72M-20.37M-16.92M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-33.00K-415.00K-221.00K-209.00K
דיבידנדים ששולמו0-347.00K-2.27M-4.10M-3.93M
פעילויות מימון אחרות-23.70M-344.00K-1.96M-1.20M-1.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.99M5.62M7.87M15.05M19.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-623.00K-2.25M-7.18M-4.89M-676.00K
מזומנים בתחילת התקופה5.62M7.87M15.05M19.94M20.62M
מזומנים בסוף התקופה4.99M5.62M7.87M15.05M19.94M
תזרים מזומנים חופשי22.26M22.57M20.81M21.02M21.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת24.36M28.97M30.74M29.47M25.40M
הוצאות הוניות-2.10M-6.40M-9.93M-8.45M-3.99M

הנתונים מוצגים ב-SGD

Japan Foods Holding - תזרים מזומנים