Old Chang Kee Ltd. (5ML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.47 | 2.25 | 1.91 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.41 | 2.21 | 1.85 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 2.31 | 2.31 | 2.01 | 1.65 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.53 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 72.36 | 72.36 | 19.03 | 21.38 | 18.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.46M | 25.46M | 19.65M | 7.28M | 1.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.68 | 1.91 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 15.56 | 15.56 | 10.43 | 10.43 | 10.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.46 | 10.46 | 11.05 | 12.09 | 12.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -1.50 | -1.03 | -0.62 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.18% | 69.18% | 69.24% | 67.59% | 64.90% |
| שיעור EBIT | 10.06% | 10.06% | 14.39% | 13.46% | 9.31% |
| שיעור EBITDA | 24.04% | 24.04% | 28.09% | 26.99% | 24.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.33% | 11.33% | 13.32% | 13.03% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.36% | 11.36% | 13.19% | 12.38% | 8.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.23% | 9.23% | 11.13% | 9.58% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.23% | 9.23% | 11.13% | 9.58% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.26% | 81.26% | 84.42% | 77.33% | 80.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.26% | 100.26% | 99.00% | 95.01% | 86.68% |
| תשואה על הנכסים | 9.25% | 9.25% | 11.81% | 10.50% | 7.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.86% | 14.86% | 19.82% | 20.05% | 15.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.20% | 15.20% | 19.38% | 20.13% | 15.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.74% | 10.74% | 14.03% | 13.18% | 10.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.26% | 9.26% | 11.83% | 10.53% | 7.77% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 6.79% | 11.00% | 11.63% | 7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 210.32 | 210.32 | 235.45 | 101.87 | 185.89 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 2.92 | 8.05 | 7.95 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 21.77 | 21.77 | 30.51 | 20.15 | 31.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.90 | 2.95 | 2.65 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.10 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.92 | 3.58 | 4.90 | 6.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -106.41 | -106.41 | -31.81 | -24.21 | -32.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.74 | 1.74 | 1.55 | 3.58 | 1.96 |
| ימי מלאי | 16.77 | 16.77 | 11.96 | 18.12 | 11.62 |
| ימי אשראי מספקים | 124.91 | 124.91 | 45.33 | 45.91 | 46.35 |
| מחזור תפעולי | 18.50 | 18.50 | 13.51 | 21.70 | 13.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.85 | 4.85 | 5.88 | 6.61 | 5.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.39 | 9.39 | 13.67 | 16.50 | 16.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 0.98 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.43% | 15.43% | 22.52% | 30.27% | 26.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.74 | 14.74 | 9.09 | 8.60 | 12.73 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.36 | 1.01 | 0.82 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.19 | 1.80 | 1.72 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.48 | 6.48 | 4.44 | 3.30 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 5.79 | 4.12 | 3.10 | 3.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.93 | 0.53 | 0.15 | 1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.19 | 1.80 | 1.72 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.16 | 4.16 | 2.58 | 2.43 | 3.18 |
| שווי חברה | 103.59M | 103.59M | 73.81M | 66.30M | 69.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 4.16 | 2.58 | 2.43 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 0.66 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 4.77 | 3.18 | 2.63 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 4.26 | 2.94 | 2.47 | 3.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 2.55 | 1.86 | 2.14 | 2.93 |
הנתונים מוצגים ב-SGD