Old Chang Kee Ltd. (5ML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.31M | 25.06M | 26.79M | 22.43M | 18.64M |
| רווח נקי | 9.55M | 13.44M | 12.50M | 7.66M | 6.26M |
| פחת והפחתות | 14.47M | 13.97M | 13.66M | 13.54M | 14.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -461.00K | 306.00K | 1.83M | 1.02M | -2.18M |
| יתרת לקוחות | -200.00K | 315.00K | -567.00K | -318.00K | 808.00K |
| מלאי | -437.00K | 596.00K | -621.00K | 173.00K | -130.00K |
| יתרת ספקים | 213.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.00K | -605.00K | 3.02M | 1.17M | -2.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 751.00K | -2.65M | -1.20M | 214.00K | 138.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25M | -693.00K | -826.00K | -1.12M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -1.83M | -1.53M | -1.33M | -1.19M |
| רכישות, נטו | 463.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -103.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00K | 1.14M | 701.00K | 212.00K | 86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.58M | -16.14M | -15.71M | -14.97M | -15.15M |
| פירעון חוב | -1.81M | -1.26M | -1.19M | -1.29M | -1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -2.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.35M | -12.45M | -12.10M | -11.26M | -11.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.42M | 52.44M | 44.10M | 33.93M | 27.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 107.00K | -83.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.48M | 8.34M | 10.17M | 6.35M | 2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.94M | 44.10M | 33.93M | 27.58M | 25.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.42M | 52.44M | 44.10M | 33.93M | 27.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.73M | 23.23M | 25.17M | 21.10M | 17.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.31M | 25.06M | 26.79M | 22.43M | 18.64M |
| הוצאות הוניות | -2.59M | -1.83M | -1.62M | -1.33M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-SGD