Indofood Agri Resources Ltd. (5JS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.27 | 1.50 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.90 | 0.93 | 0.74 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.55 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.55 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.51T | 575.99B | 142.13B | -3.26T | -4.56T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.77 | 2.74 | 2.74 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.38 | 5.98 | 3.29 | 4.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.40 | 1.45 | 1.60 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,524.69 | 7,172.95 | 6,029.76 | 6,101.57 | 7,081.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.15 | 0.39 | 0.74 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.63% | 25.60% | 29.84% | 20.51% | 25.61% |
| שיעור EBIT | 18.37% | 19.22% | 21.79% | 13.29% | 15.67% |
| שיעור EBITDA | 25.74% | 26.58% | 31.31% | 22.72% | 23.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.69% | 19.22% | 20.28% | 12.17% | 15.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.65% | 16.43% | 18.40% | 9.54% | 12.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.47% | 6.03% | 7.01% | 3.84% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.97% | 11.94% | 13.21% | 5.85% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.65% | 36.71% | 38.07% | 40.23% | 34.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.42% | 85.47% | 90.73% | 78.39% | 82.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 3.02% | 2.86% | 1.65% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.72% | 8.38% | 7.82% | 4.53% | 5.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.40% | 13.36% | 10.72% | 7.07% | 9.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 7.53% | 6.40% | 3.46% | 4.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.25% | 3.10% | 1.92% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 21.41% | 19.51% | 20.94% | 12.57% | 15.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.15 | 14.61 | 13.06 | 21.33 | 14.83 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 6.75 | 5.31 | 15.33 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 3.56 | 2.19 | 4.49 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.16 | 0.87 | 0.80 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.41 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 5.58 | 6.60 | 31.03 | 143.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.10 | 73.46 | 126.15 | 74.63 | 106.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.10 | 24.98 | 27.95 | 17.11 | 24.62 |
| ימי מלאי | 86.40 | 102.57 | 166.97 | 81.33 | 111.32 |
| ימי אשראי מספקים | 58.40 | 54.09 | 68.77 | 23.81 | 29.82 |
| מחזור תפעולי | 110.50 | 127.55 | 194.92 | 98.44 | 135.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,113.27 | 2,496.08 | 1,594.34 | 2,723.71 | 2,574.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,011.92 | 1,317.23 | 477.97 | 1,816.46 | 1,533.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,101.35 | 1,178.85 | 1,116.37 | 907.25 | 1,040.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.67 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.91 | 1.32 | 2.74 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 2.12 | 1.43 | 3.00 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.48 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.02% | 27.39% | 12.49% | 51.89% | 43.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.67 | 5.12 | 4.78 | 7.96 | 6.42 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.54 | 3.65 | 8.01 | 1.93 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 1.93 | 2.40 | 1.29 | 1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.30 | 0.06 | -0.39 | 4.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 1.18 | 1.31 | 1.45 | 2.09 | 2.31 |
| שווי חברה | 6.49T | 7.57T | 7.27T | 7.59T | 9.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.18 | 1.31 | 1.45 | 2.09 | 2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.59 | 4.12 | 10.90 | 2.99 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.17 | 3.27 | 2.00 | 2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,577.46 | 18,218.19 | 16,323.84 | 13,508.55 | 12,913.63 |
| הון עצמי למניה | 11,421.52 | 11,201.47 | 10,243.52 | 9,702.41 | 9,241.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 15,229.20 | 15,559.32 | 11,440.19 | 11,463.26 | 12,749.48 |
| רווח נקי למניה | 985.00 | 938.60 | 801.49 | 440.00 | 551.60 |
| נטל מס | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.85 | 0.84 | 0.72 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 2.66 | 0.76 | 2.49 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-IDR