Indofood Agri Resources Ltd. (5JS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49T | 2.23T | 3.80T | 3.59T | 3.72T |
| רווח נקי | 1.31T | 2.94T | 1.53T | 2.22T | 2.26T |
| פחת והפחתות | 1.60T | 1.52T | 1.52T | 1.47T | 1.47T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.46T | -2.47T | 1.03T | -236.94B | -466.18B |
| יתרת לקוחות | -296.19B | -374.29B | 467.33B | 336.94B | -287.48B |
| מלאי | 482.40B | -1.51T | 869.93B | -691.02B | 3.37B |
| יתרת ספקים | 229.52B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.87T | -585.84B | -304.52B | 117.14B | -182.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.03T | 237.63B | -275.17B | 138.66B | 462.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26T | -1.44T | -1.25T | -1.43T | -1.33T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65T | -1.29T | -1.27T | -1.45T | -1.29T |
| רכישות, נטו | 343.70B | 0 | 0 | -146.24B | -9.80B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.51B | -151.36B | 14.18B | 171.33B | -23.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 406.13B | -147.66B | -1.72T | -1.63T | -1.09T |
| פירעון חוב | 1.17T | -171.65B | -1.33T | -1.32T | -1.04T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.91B | -132.84B | -123.56B | -117.82B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -576.73B | 156.83B | -264.92B | -194.32B | -47.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.60T | 5.95T | 5.23T | 4.42T | 3.76T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -585.44B | 79.53B | -30.47B | 120.05B | 9.32B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04T | 719.97B | 803.16B | 658.73B | 1.32T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.55T | 5.23T | 4.42T | 3.76T | 2.45T |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.60T | 5.95T | 5.23T | 4.42T | 3.76T |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.84T | 667.13B | 2.54T | 2.14T | 2.43T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49T | 2.23T | 3.80T | 3.59T | 3.72T |
| הוצאות הוניות | -1.65T | -1.56T | -1.27T | -1.45T | -1.29T |
הנתונים מוצגים ב-IDR